| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4302.44 | 1729.12 | 40.19% | 576.37 | 13.40% | -- | -- | 896.48 | 20.84% |
| 2023-06-30 | 1870.60 | 604.72 | 32.33% | 201.57 | 10.78% | -- | -- | 434.07 | 23.20% |
| 2022-12-31 | 2610.87 | 834.54 | 31.96% | 278.18 | 10.65% | -- | -- | 717.47 | 27.48% |
| 2022-06-30 | 1248.72 | 332.54 | 26.63% | 110.85 | 8.88% | -- | -- | 410.78 | 32.90% |
| 2021-12-31 | 1410.99 | 435.45 | 30.86% | 145.15 | 10.29% | -- | -- | 648.54 | 45.96% |
| 2021-06-30 | 545.30 | 182.86 | 33.53% | 60.95 | 11.18% | -- | -- | 275.10 | 50.45% |
| 2020-12-31 | 1283.66 | 486.73 | 37.92% | 162.24 | 12.64% | -- | -- | 571.28 | 44.50% |
| 2020-06-30 | 820.83 | 333.67 | 40.65% | 111.22 | 13.55% | -- | -- | 336.02 | 40.94% |
| 2019-12-31 | 142.91 | 87.08 | 60.93% | 29.03 | 20.31% | -- | -- | 7.78 | 5.44% |
| 2019-06-30 | 15.98 | 4.13 | 25.86% | 1.38 | 8.62% | -- | -- | 2.06 | 12.88% |
| 2018-12-31 | 140.44 | 82.10 | 58.46% | 27.37 | 19.49% | -- | -- | 16.54 | 11.78% |
| 2018-06-30 | 132.76 | 80.42 | 60.57% | 26.81 | 20.19% | -- | -- | 14.56 | 10.97% |
| 2017-12-31 | 1019.05 | 664.46 | 65.20% | 281.39 | 27.61% | -- | -- | 48.85 | 4.79% |
| 2017-06-30 | 437.02 | 262.89 | 60.15% | 147.52 | 33.76% | -- | -- | 17.54 | 4.01% |
