招商招益宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
141088.6 |
| 存出保证金 |
50258.21 |
| 交易性金融资产 |
7202950814.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7202950814.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3949622079.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60916598.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14466602877.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1440253172.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1516580.9 |
| 应付托管费 |
505526.97 |
| 应付销售服务费 |
721557.02 |
| 应付税费 |
86736.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301239.85 |
| 负债合计 |
1443636813.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13022966063.3 |
| 所有者权益合计 |
13022966063.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14466602877.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1710395162.82 |
| 结算备付金 |
961182.8 |
| 存出保证金 |
43115.03 |
| 交易性金融资产 |
9080803111.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9080803111.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2653227349.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19200531.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13464630452.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560192976.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79535.91 |
| 应付管理人报酬 |
1453379.43 |
| 应付托管费 |
484459.81 |
| 应付销售服务费 |
767930.59 |
| 应付税费 |
91172.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309407.02 |
| 负债合计 |
1563378861.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11901251591.8 |
| 所有者权益合计 |
11901251591.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13464630452.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275470082.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3081743798.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3081743798.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
774646535.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10500056.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5142360472.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385061436.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111311.24 |
| 应付管理人报酬 |
681037.14 |
| 应付托管费 |
227012.38 |
| 应付销售服务费 |
438762.9 |
| 应付税费 |
24181.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285133.06 |
| 负债合计 |
386828874.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4755531598.02 |
| 所有者权益合计 |
4755531598.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5142360472.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958966641.39 |
| 结算备付金 |
264851.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3468159198.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3468159198.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1993187978.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27195035.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6447773704.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
920112202.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
596775.49 |
| 应付管理人报酬 |
586625.39 |
| 应付托管费 |
195541.82 |
| 应付销售服务费 |
593050.57 |
| 应付税费 |
32275.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338961.77 |
| 负债合计 |
922455432.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5525318271.89 |
| 所有者权益合计 |
5525318271.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6447773704.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177158252.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2151447405.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2151447405.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
951119606.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12608253.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1265650.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293599167.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499998650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2102200.0 |
| 应付管理人报酬 |
473276.48 |
| 应付托管费 |
157758.84 |
| 应付销售服务费 |
690366.01 |
| 应付税费 |
29366.88 |
| 应付利息 |
33770.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
503756370.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3789842797.12 |
| 所有者权益合计 |
3789842797.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293599167.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061872124.82 |
| 结算备付金 |
373333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1143906617.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1143906617.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
537984684.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10453823.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471730.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755062314.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
345735.83 |
| 应付托管费 |
115245.26 |
| 应付销售服务费 |
511705.27 |
| 应付税费 |
7860.36 |
| 应付利息 |
955.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
11255440.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2743806873.78 |
| 所有者权益合计 |
2743806873.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755062314.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667613702.42 |
| 结算备付金 |
476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
642886905.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642886905.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
815001409.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8507020.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36103.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134521331.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42000000.0 |
| 应付赎回款 |
64237.76 |
| 应付管理人报酬 |
251963.8 |
| 应付托管费 |
83987.93 |
| 应付销售服务费 |
383766.43 |
| 应付税费 |
8436.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
43041550.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091479781.6 |
| 所有者权益合计 |
2091479781.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134521331.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350467992.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1247118689.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1247118689.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
716385154.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7735494.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162445.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2321869777.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46727.36 |
| 应付管理人报酬 |
309438.5 |
| 应付托管费 |
103146.16 |
| 应付销售服务费 |
501258.77 |
| 应付税费 |
10662.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170953.9 |
| 负债合计 |
1197471.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2320672306.11 |
| 所有者权益合计 |
2320672306.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2321869777.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012015112.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1312157523.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312157523.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1265974978.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2757655.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834688.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3593739958.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652782.6 |
| 应付管理人报酬 |
449452.71 |
| 应付托管费 |
149817.58 |
| 应付销售服务费 |
29963.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221500.0 |
| 负债合计 |
1528047.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3592211911.51 |
| 所有者权益合计 |
3592211911.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3593739958.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1469882.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22482966.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22482966.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166058.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34094849.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4201.4 |
| 应付托管费 |
1400.47 |
| 应付销售服务费 |
1602.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
146368.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33948480.12 |
| 所有者权益合计 |
33948480.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
34094849.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525161.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21929233.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21929233.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383411.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22837806.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2958.85 |
| 应付托管费 |
986.29 |
| 应付销售服务费 |
2469.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
121836.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22715969.16 |
| 所有者权益合计 |
22715969.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
22837806.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9134281.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19996015.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19996015.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
697016.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47827960.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6767.62 |
| 应付托管费 |
2255.87 |
| 应付销售服务费 |
10461.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98113.99 |
| 负债合计 |
121360.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47706600.22 |
| 所有者权益合计 |
47706600.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
47827960.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934705188.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314982673.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314982673.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2050139715.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20586808.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3320414384.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
618432.15 |
| 应付托管费 |
206234.08 |
| 应付销售服务费 |
48556.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
1054491.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3319359893.19 |
| 所有者权益合计 |
3319359893.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3320414384.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4555561961.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218998814.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218998814.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265129197.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34148956.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5073838930.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624356.86 |
| 应付托管费 |
208118.96 |
| 应付销售服务费 |
41673.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53333.76 |
| 负债合计 |
937370.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5072901559.56 |
| 所有者权益合计 |
5072901559.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5073838930.24 |
