名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22968.57 | 11240.33 | 48.94% | 5245.63 | 22.84% | -- | -- | 1583.74 | 6.90% |
2023-06-30 | 10904.80 | 5546.24 | 50.86% | 2588.39 | 23.74% | -- | -- | 668.49 | 6.13% |
2022-12-31 | 23647.74 | 12903.09 | 54.56% | 6022.23 | 25.47% | -- | -- | 1516.01 | 6.41% |
2022-06-30 | 11760.18 | 6541.75 | 55.63% | 3052.81 | 25.96% | -- | -- | 797.34 | 6.78% |
2021-12-31 | 21477.76 | 12637.58 | 58.84% | 5897.54 | 27.46% | 0.06 | 0.00% | 1269.45 | 5.91% |
2021-06-30 | 9659.39 | 5881.89 | 60.89% | 2744.88 | 28.42% | 0.01 | 0.00% | 435.22 | 4.51% |
2020-12-31 | 5733.59 | 3172.11 | 55.33% | 1480.32 | 25.82% | 0.03 | 0.00% | 245.70 | 4.29% |
2020-06-30 | 2008.46 | 1091.79 | 54.36% | 509.50 | 25.37% | 0.01 | 0.00% | 89.38 | 4.45% |
2019-12-31 | 3424.90 | 1799.45 | 52.54% | 839.74 | 24.52% | 0.04 | 0.00% | 170.01 | 4.96% |
2019-06-30 | 1911.68 | 973.76 | 50.94% | 454.42 | 23.77% | -- | -- | 89.64 | 4.69% |
2018-12-31 | 5481.69 | 2423.35 | 44.21% | 1130.89 | 20.63% | -- | -- | 240.52 | 4.39% |
2018-06-30 | 3664.99 | 1506.12 | 41.09% | 702.86 | 19.18% | -- | -- | 143.71 | 3.92% |
2017-12-31 | 6494.49 | 2694.40 | 41.49% | 1245.54 | 19.18% | -- | -- | 297.92 | 4.59% |
2017-06-30 | 1571.64 | 846.10 | 53.84% | 383.00 | 24.37% | 0.00 | 0.00% | 120.74 | 7.68% |
2016-12-31 | 318.30 | 209.27 | 65.75% | 48.83 | 15.34% | -- | -- | 7.42 | 2.33% |