名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 928307725.08 |
1.利息收入 | 613914241.52 |
存款利息收入 | 327795178.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
314393483.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310702841.51 |
资产支持证券投资收益 | 3690642.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109048034.36 |
1.管理人报酬 | 55462427.92 |
2.托管费 | 25883903.02 |
3.销售服务费 | 6684905.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20872843.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20872843.69 |
6.其他费用 | 127400.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
819259690.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
819259690.72 |
一、收入: | 2017233892.39 |
1.利息收入 | 1402162907.37 |
存款利息收入 | 753646388.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
615069137.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 595446712.03 |
资产支持证券投资收益 | 19622425.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.22 |
减:二、费用 | 236477361.68 |
1.管理人报酬 | 129030856.73 |
2.托管费 | 60222275.47 |
3.销售服务费 | 15160140.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31729676.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31729676.21 |
6.其他费用 | 256640.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1780756530.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1780756530.71 |
一、收入: | 1081830968.38 |
1.利息收入 | 736198611.69 |
存款利息收入 | 387208370.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
345630509.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335307558.85 |
资产支持证券投资收益 | 10322950.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.22 |
减:二、费用 | 117601766.97 |
1.管理人报酬 | 65417457.11 |
2.托管费 | 30528146.66 |
3.销售服务费 | 7973390.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13500279.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13500279.62 |
6.其他费用 | 142012.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
964229201.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
964229201.41 |
一、收入: | 2328296280.94 |
1.利息收入 | 2328443444.19 |
存款利息收入 | 800173821.1 |
债券利息收入 | 761676173.91 |
资产支持证券利息收入 | 3720182.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147163.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -147163.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 214777595.2 |
1.管理人报酬 | 126375837.59 |
2.托管费 | 58975390.9 |
3.销售服务费 | 12694507.25 |
4.交易费用 | 575.02 |
5.利息支出 | 16425593.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16425593.46 |
6.其他费用 | 286960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2113518685.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2113518685.74 |
一、收入: | 1109941045.44 |
1.利息收入 | 1109526243.67 |
存款利息收入 | 375915717.12 |
债券利息收入 | 383350737.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414801.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414801.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96593910.15 |
1.管理人报酬 | 58818878.98 |
2.托管费 | 27448810.17 |
3.销售服务费 | 4352182.57 |
4.交易费用 | 125.0 |
5.利息支出 | 5832167.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5832167.96 |
6.其他费用 | 137374.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1013347135.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1013347135.29 |
一、收入: | 572408050.72 |
1.利息收入 | 574282081.59 |
存款利息收入 | 172364494.53 |
债券利息收入 | 218903365.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1874030.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1874030.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57335947.55 |
1.管理人报酬 | 31721146.34 |
2.托管费 | 14803201.68 |
3.销售服务费 | 2457010.5 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 7999610.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7999610.89 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
515072103.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
515072103.17 |
一、收入: | 165268377.69 |
1.利息收入 | 160617736.42 |
存款利息收入 | 38886984.64 |
债券利息收入 | 71918238.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4650641.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4650641.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20084552.38 |
1.管理人报酬 | 10917878.06 |
2.托管费 | 5095009.78 |
3.销售服务费 | 893813.96 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 3003017.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3003017.51 |
6.其他费用 | 137612.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145183825.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145183825.31 |
一、收入: | 343752135.18 |
1.利息收入 | 336502168.27 |
存款利息收入 | 82947651.33 |
债券利息收入 | 136644619.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7249966.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7249966.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34249006.79 |
1.管理人报酬 | 17994530.3 |
2.托管费 | 8397447.5 |
3.销售服务费 | 1700062.01 |
4.交易费用 | 375.38 |
5.利息支出 | 5639506.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5639506.24 |
6.其他费用 | 397033.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
309503128.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
309503128.39 |
一、收入: | 187787122.31 |
1.利息收入 | 181549318.59 |
存款利息收入 | 44177175.19 |
债券利息收入 | 74963647.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6237803.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6237803.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19116764.85 |
1.管理人报酬 | 9737617.58 |
2.托管费 | 4544221.56 |
3.销售服务费 | 896428.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3634942.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3634942.83 |
6.其他费用 | 227888.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168670357.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168670357.46 |
一、收入: | 676074991.2 |
1.利息收入 | 673022775.83 |
存款利息收入 | 228519300.02 |
债券利息收入 | 297175010.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3052215.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3052215.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54816875.22 |
1.管理人报酬 | 24233451.95 |
2.托管费 | 11308944.21 |
3.销售服务费 | 2405173.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16330036.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16330036.94 |
6.其他费用 | 490872.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
621258115.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
621258115.98 |
一、收入: | 462006581.51 |
1.利息收入 | 458347083.26 |
存款利息收入 | 177736334.26 |
债券利息收入 | 200215245.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3659498.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3659498.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36649904.59 |
1.管理人报酬 | 15061208.32 |
2.托管费 | 7028563.87 |
3.销售服务费 | 1437147.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12871246.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12871246.05 |
6.其他费用 | 251738.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
425356676.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
425356676.92 |
一、收入: | 798594184.83 |
1.利息收入 | 800180806.62 |
存款利息收入 | 419862297.68 |
债券利息收入 | 205004202.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1586621.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1586621.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64944907.38 |
1.管理人报酬 | 26944015.66 |
2.托管费 | 12455408.1 |
3.销售服务费 | 2979199.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22049244.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22049244.2 |
6.其他费用 | 517040.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
733649277.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
733649277.45 |
一、收入: | 235019275.86 |
1.利息收入 | 235279275.48 |
存款利息收入 | 120690425.17 |
债券利息收入 | 48955151.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259999.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -259999.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15716401.75 |
1.管理人报酬 | 8461022.57 |
2.托管费 | 3830011.32 |
3.销售服务费 | 1207434.47 |
4.交易费用 | 15.2 |
5.利息支出 | 1982763.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1982763.91 |
6.其他费用 | 235154.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219302874.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219302874.11 |
一、收入: | 26081870.41 |
1.利息收入 | 26250680.15 |
存款利息收入 | 13405766.1 |
债券利息收入 | 3906057.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-168809.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -168809.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3182985.95 |
1.管理人报酬 | 2092696.15 |
2.托管费 | 488295.78 |
3.销售服务费 | 74211.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 357138.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 357138.8 |
6.其他费用 | 170643.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22898884.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22898884.46 |