| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11314.51 | -3377.31 | 29.85% | 0.26 | 0.00% | 368.93 | -3.26% |
| 2023-06-30 | 3885.66 | 395.44 | 10.18% | 0.02 | 0.00% | 190.74 | 4.91% |
| 2022-12-31 | -1723.22 | -292.22 | 16.96% | -- | -- | 60.39 | -3.50% |
| 2022-06-30 | -1273.00 | -66.58 | 5.23% | -- | -- | 33.15 | -2.60% |
| 2021-12-31 | 976.40 | 1926.38 | 197.29% | -- | -- | 87.75 | 8.99% |
| 2021-06-30 | 1281.25 | 1321.99 | 103.18% | -- | -- | 86.15 | 6.72% |
| 2020-12-31 | 4666.05 | 2902.46 | 62.20% | 3.85 | 0.08% | 56.98 | 1.22% |
| 2020-06-30 | 2902.07 | 452.10 | 15.58% | -- | -- | 36.37 | 1.25% |
| 2019-12-31 | 637.01 | 363.54 | 57.07% | -- | -- | 13.85 | 2.17% |
| 2019-06-30 | 356.81 | 215.83 | 60.49% | -- | -- | 12.35 | 3.46% |
| 2018-12-31 | -564.93 | -286.75 | 50.76% | -- | -- | 16.11 | -2.85% |
| 2018-06-30 | -210.19 | 9.38 | -4.46% | -- | -- | 12.88 | -6.13% |
| 2017-12-31 | 1170.21 | 825.87 | 70.57% | -- | -- | 68.55 | 5.86% |
| 2017-06-30 | 640.23 | 63.98 | 9.99% | -- | -- | 52.56 | 8.21% |
