| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113145123.46 |
| 1.利息收入 | 75462.43 |
| 存款利息收入 | 75462.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30081069.28 |
| 股票投资收益 | -33773059.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2648.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689341.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87591202.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4451685.91 |
| 减：二、费用 | 4384136.77 |
| 1.管理人报酬 | 3537273.32 |
| 2.托管费 | 589545.47 |
| 3.销售服务费 | 86957.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117529260.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117529260.23 |
| 一、收入： | 38856629.48 |
| 1.利息收入 | 29802.5 |
| 存款利息收入 | 29802.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5861946.23 |
| 股票投资收益 | 3954416.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907364.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30062858.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2902022.74 |
| 减：二、费用 | 1679697.48 |
| 1.管理人报酬 | 1393098.5 |
| 2.托管费 | 232183.1 |
| 3.销售服务费 | 4660.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49755.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37176932.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37176932.0 |
| 一、收入： | -17232208.72 |
| 1.利息收入 | 21770.87 |
| 存款利息收入 | 21770.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2318296.3 |
| 股票投资收益 | -2922151.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603855.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15027960.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92276.78 |
| 减：二、费用 | 766570.66 |
| 1.管理人报酬 | 571174.87 |
| 2.托管费 | 95195.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17998779.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17998779.38 |
| 一、收入： | -12729951.02 |
| 1.利息收入 | 11350.39 |
| 存款利息收入 | 11350.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334332.7 |
| 股票投资收益 | -665786.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331453.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12458620.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51652.02 |
| 减：二、费用 | 414017.92 |
| 1.管理人报酬 | 299529.61 |
| 2.托管费 | 49921.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64566.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13143968.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13143968.94 |
| 一、收入： | 9764047.25 |
| 1.利息收入 | 71017.18 |
| 存款利息收入 | 71017.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20141323.62 |
| 股票投资收益 | 19263837.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877485.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11223909.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775616.28 |
| 减：二、费用 | 3736688.25 |
| 1.管理人报酬 | 2115073.07 |
| 2.托管费 | 352512.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133997.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135105.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6027359.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6027359.0 |
| 一、收入： | 12812514.44 |
| 1.利息收入 | 61409.07 |
| 存款利息收入 | 61409.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14081382.65 |
| 股票投资收益 | 13219917.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861465.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1993745.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663468.47 |
| 减：二、费用 | 3003051.83 |
| 1.管理人报酬 | 1701784.89 |
| 2.托管费 | 283630.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931593.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86042.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9809462.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9809462.61 |
| 一、收入： | 46660516.26 |
| 1.利息收入 | 160349.63 |
| 存款利息收入 | 160325.58 |
| 债券利息收入 | 24.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29632969.02 |
| 股票投资收益 | 29024649.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38519.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569800.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14942163.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925034.28 |
| 减：二、费用 | 5295086.79 |
| 1.管理人报酬 | 2641523.1 |
| 2.托管费 | 440253.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2034489.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178820.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41365429.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41365429.47 |
| 一、收入： | 29020655.02 |
| 1.利息收入 | 60070.15 |
| 存款利息收入 | 60070.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884738.23 |
| 股票投资收益 | 4520997.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363740.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23302907.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772939.25 |
| 减：二、费用 | 1451850.45 |
| 1.管理人报酬 | 702584.73 |
| 2.托管费 | 117097.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602298.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29869.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27568804.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27568804.57 |
| 一、收入： | 6370075.54 |
| 1.利息收入 | 34675.99 |
| 存款利息收入 | 34675.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3773846.47 |
| 股票投资收益 | 3635368.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138477.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2413170.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148383.04 |
| 减：二、费用 | 547561.46 |
| 1.管理人报酬 | 265674.23 |
| 2.托管费 | 44279.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184587.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53020.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5822514.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5822514.08 |
| 一、收入： | 3568076.04 |
| 1.利息收入 | 16815.06 |
| 存款利息收入 | 16815.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281850.58 |
| 股票投资收益 | 2158323.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123526.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1224808.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44601.42 |
| 减：二、费用 | 283601.32 |
| 1.管理人报酬 | 134991.55 |
| 2.托管费 | 22498.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86784.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39326.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3284474.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3284474.72 |
| 一、收入： | -5649345.14 |
| 1.利息收入 | 66461.98 |
| 存款利息收入 | 66461.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2706358.93 |
| 股票投资收益 | -2867465.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161106.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3321875.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312427.75 |
| 减：二、费用 | 1050927.23 |
| 1.管理人报酬 | 411593.38 |
| 2.托管费 | 68598.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421445.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149289.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700272.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700272.37 |
| 一、收入： | -2101927.21 |
| 1.利息收入 | 36138.28 |
| 存款利息收入 | 36138.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222640.66 |
| 股票投资收益 | 93841.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128799.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2648556.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287850.54 |
| 减：二、费用 | 625421.76 |
| 1.管理人报酬 | 242075.39 |
| 2.托管费 | 40345.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268983.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74016.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727348.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727348.97 |
| 一、收入： | 11702118.59 |
| 1.利息收入 | 588458.01 |
| 存款利息收入 | 307057.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8944186.65 |
| 股票投资收益 | 8258675.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685510.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1722728.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446745.53 |
| 减：二、费用 | 4149242.63 |
| 1.管理人报酬 | 1777484.12 |
| 2.托管费 | 296247.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1920970.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154540.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7552875.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7552875.96 |
| 一、收入： | 6402306.9 |
| 1.利息收入 | 518848.68 |
| 存款利息收入 | 237448.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1165338.02 |
| 股票投资收益 | 639779.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525558.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4390195.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327925.2 |
| 减：二、费用 | 2600512.28 |
| 1.管理人报酬 | 1192414.27 |
| 2.托管费 | 198735.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128414.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80948.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3801794.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3801794.62 |
