| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 228538.02 |
| 存出保证金 | 68789.76 |
| 交易性金融资产 | 267082256.0 |
| 股票投资 | 267082256.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853471.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1737516.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293009545.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9213896.85 |
| 应付管理人报酬 | 321222.21 |
| 应付托管费 | 53537.03 |
| 应付销售服务费 | 14471.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298163.64 |
| 负债合计 | 9901291.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217777481.15 |
| 所有者权益合计 | 283108254.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 293009545.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30626403.2 |
| 结算备付金 | 822069.7 |
| 存出保证金 | 77561.72 |
| 交易性金融资产 | 435637066.34 |
| 股票投资 | 435637066.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 708893.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10247678.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478119673.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6835798.86 |
| 应付管理人报酬 | 541263.43 |
| 应付托管费 | 90210.59 |
| 应付销售服务费 | 4660.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459507.78 |
| 负债合计 | 7931441.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245201709.43 |
| 所有者权益合计 | 470188232.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 478119673.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6699270.86 |
| 结算备付金 | 45553.38 |
| 存出保证金 | 7438.01 |
| 交易性金融资产 | 46458787.76 |
| 股票投资 | 46458787.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27030.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53238080.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92273.78 |
| 应付管理人报酬 | 54560.38 |
| 应付托管费 | 9093.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134212.44 |
| 负债合计 | 290140.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45327502.58 |
| 所有者权益合计 | 52947940.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 53238080.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6424471.75 |
| 结算备付金 | 13712.56 |
| 存出保证金 | 9527.99 |
| 交易性金融资产 | 35798302.06 |
| 股票投资 | 35798302.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85382.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42331396.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1157104.2 |
| 应付管理人报酬 | 49624.66 |
| 应付托管费 | 8270.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76014.32 |
| 负债合计 | 1291013.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30513701.79 |
| 所有者权益合计 | 41040382.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 42331396.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2942532.03 |
| 结算备付金 | 69951.66 |
| 存出保证金 | 35017.74 |
| 交易性金融资产 | 46166352.93 |
| 股票投资 | 46166352.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 491959.79 |
| 应收利息 | 409.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165308.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49871532.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217628.79 |
| 应付管理人报酬 | 63113.05 |
| 应付托管费 | 10518.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130338.99 |
| 负债合计 | 459020.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27236030.56 |
| 所有者权益合计 | 49412511.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 49871532.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18139555.73 |
| 结算备付金 | 171967.34 |
| 存出保证金 | 78598.18 |
| 交易性金融资产 | 82699043.88 |
| 股票投资 | 82699043.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2834.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42424.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101134424.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3603.77 |
| 应付赎回款 | 12467498.9 |
| 应付管理人报酬 | 223958.38 |
| 应付托管费 | 37326.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112538.33 |
| 负债合计 | 13048683.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46204085.88 |
| 所有者权益合计 | 88085740.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 101134424.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64683423.76 |
| 结算备付金 | 904434.08 |
| 存出保证金 | 111447.57 |
| 交易性金融资产 | 250978804.46 |
| 股票投资 | 250978804.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10265.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436842.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317125218.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1453635.0 |
| 应付管理人报酬 | 385144.64 |
| 应付托管费 | 64190.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168178.28 |
| 负债合计 | 2575130.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176889689.55 |
| 所有者权益合计 | 314550087.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 317125218.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31849693.2 |
| 结算备付金 | 258442.88 |
| 存出保证金 | 61710.16 |
| 交易性金融资产 | 169026421.89 |
| 股票投资 | 169026421.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6260.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7552276.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208754805.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10553150.67 |
| 应付赎回款 | 2284509.51 |
| 应付管理人报酬 | 168004.37 |
| 应付托管费 | 28000.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27454.26 |
| 负债合计 | 13252363.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118241894.21 |
| 所有者权益合计 | 195502441.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 208754805.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2714228.38 |
| 结算备付金 | 46977.18 |
| 存出保证金 | 9809.59 |
| 交易性金融资产 | 14141849.34 |
| 股票投资 | 14141849.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335306.37 |
| 应收利息 | 719.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39059.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17287949.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 549220.04 |
| 应付管理人报酬 | 23464.35 |
| 应付托管费 | 3910.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50330.85 |
| 负债合计 | 650566.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14323801.77 |
| 所有者权益合计 | 16637382.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 17287949.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3697132.35 |
| 结算备付金 | 17519.41 |
| 存出保证金 | 12301.94 |
| 交易性金融资产 | 12908851.15 |
| 股票投资 | 12908851.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 924.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15763.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16652492.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80287.13 |
| 应付赎回款 | 13590.57 |
| 应付管理人报酬 | 20847.79 |
| 应付托管费 | 3474.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38066.46 |
| 负债合计 | 173778.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16556327.2 |
| 所有者权益合计 | 16478713.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 16652492.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6829781.6 |
| 结算备付金 | 88272.02 |
| 存出保证金 | 18360.91 |
| 交易性金融资产 | 10906496.95 |
| 股票投资 | 10906496.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1545.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1811.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17846268.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8194.71 |
| 应付管理人报酬 | 22755.27 |
| 应付托管费 | 3792.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 217705.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20791777.02 |
| 所有者权益合计 | 17628562.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17846268.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13844834.54 |
| 结算备付金 | 146866.95 |
| 存出保证金 | 28686.07 |
| 交易性金融资产 | 18614528.11 |
| 股票投资 | 18614528.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2610.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10287.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32647813.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043624.38 |
| 应付赎回款 | 30357.99 |
| 应付管理人报酬 | 36876.21 |
| 应付托管费 | 6146.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71908.86 |
| 负债合计 | 1254811.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31169844.04 |
| 所有者权益合计 | 31393001.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 32647813.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19336953.68 |
| 结算备付金 | 150227.58 |
| 存出保证金 | 57203.95 |
| 交易性金融资产 | 31595372.44 |
| 股票投资 | 31595372.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4236.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9309.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51153303.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1728994.11 |
| 应付赎回款 | 252736.4 |
| 应付管理人报酬 | 57841.56 |
| 应付托管费 | 9640.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145422.7 |
| 负债合计 | 2349585.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44041015.08 |
| 所有者权益合计 | 48803717.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 51153303.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22753547.31 |
| 结算备付金 | 423968.57 |
| 存出保证金 | 102770.36 |
| 交易性金融资产 | 105436464.34 |
| 股票投资 | 105436464.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5226.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128722619.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 627013.24 |
| 应付赎回款 | 1653002.16 |
| 应付管理人报酬 | 162304.7 |
| 应付托管费 | 27050.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80613.62 |
| 负债合计 | 2799106.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122022196.82 |
| 所有者权益合计 | 125923513.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 128722619.69 |
