名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7056623.72元 |
本期利润 | 38366386.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3725元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.67% |
本期基金份额净值增长率 | 64.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154209756.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6748元 |
期末基金资产净值 | 438206276.43元 |
期末基金份额净值 | 1.918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2970819.31元 |
本期利润 | -17998779.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.603元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.18% |
本期基金份额净值增长率 | -35.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7620437.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
期末基金资产净值 | 52947940.37元 |
期末基金份额净值 | 1.168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -685348.21元 |
本期利润 | -13143968.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4494元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.69% |
本期基金份额净值增长率 | -25.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10526680.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.345元 |
期末基金资产净值 | 41040382.5元 |
期末基金份额净值 | 1.345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17251268.83元 |
本期利润 | 6027359.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19154691.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7033元 |
期末基金资产净值 | 49412511.55元 |
期末基金份额净值 | 1.814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11803208.36元 |
本期利润 | 9809462.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23899450.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5173元 |
期末基金资产净值 | 88085740.59元 |
期末基金份额净值 | 1.906元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26423266.14元 |
本期利润 | 41365429.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3712元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.91% |
本期基金份额净值增长率 | 53.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80684645.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
期末基金资产净值 | 314550087.22元 |
期末基金份额净值 | 1.778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4265897.18元 |
本期利润 | 27568804.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3985元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.86% |
本期基金份额净值增长率 | 42.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32352933.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
期末基金资产净值 | 195502441.51元 |
期末基金份额净值 | 1.653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3409344.04元 |
本期利润 | 5822514.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3296元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.77% |
本期基金份额净值增长率 | 37.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2313581.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
期末基金资产净值 | 16637382.81元 |
期末基金份额净值 | 1.162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2059665.74元 |
本期利润 | 3284474.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.04% |
本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -77613.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
期末基金资产净值 | 16478713.93元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3378396.43元 |
本期利润 | -6700272.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2435元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
本期基金份额净值增长率 | -23.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3163214.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1521元 |
期末基金资产净值 | 17628562.6元 |
期末基金份额净值 | 0.848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78792.28元 |
本期利润 | -2727348.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0893元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223157.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
期末基金资产净值 | 31393001.77元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5830147.56元 |
本期利润 | 7552875.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4762702.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
期末基金资产净值 | 48803717.69元 |
期末基金份额净值 | 1.108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -588400.38元 |
本期利润 | 3801794.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -584259.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 125923513.39元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |