| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13665455.86 |
| 1.利息收入 | 4251426.95 |
| 存款利息收入 | 132499.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9414028.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9130531.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 283497.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2592049.62 |
| 1.管理人报酬 | 1368772.68 |
| 2.托管费 | 273754.55 |
| 3.销售服务费 | 155746.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 562339.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562339.54 |
| 6.其他费用 | 222067.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11073406.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11073406.24 |
| 一、收入： | 6537686.6 |
| 1.利息收入 | 2023932.07 |
| 存款利息收入 | 22791.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4513754.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4484973.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 28780.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1228408.0 |
| 1.管理人报酬 | 668881.16 |
| 2.托管费 | 133776.24 |
| 3.销售服务费 | 67076.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245500.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245500.7 |
| 6.其他费用 | 108250.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5309278.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5309278.6 |
| 一、收入： | 14270884.14 |
| 1.利息收入 | 3810442.5 |
| 存款利息收入 | 50121.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10460441.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10460441.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2689320.45 |
| 1.管理人报酬 | 1555543.19 |
| 2.托管费 | 311108.59 |
| 3.销售服务费 | 135428.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 459878.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459878.54 |
| 6.其他费用 | 215638.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11581563.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11581563.69 |
| 一、收入： | 7794235.86 |
| 1.利息收入 | 2067572.76 |
| 存款利息收入 | 24250.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5726663.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5726663.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1377428.11 |
| 1.管理人报酬 | 809782.26 |
| 2.托管费 | 161956.43 |
| 3.销售服务费 | 66180.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227445.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227445.43 |
| 6.其他费用 | 106583.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6416807.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6416807.75 |
| 一、收入： | 25992150.05 |
| 1.利息收入 | 25131080.55 |
| 存款利息收入 | 102098.44 |
| 债券利息收入 | 17702074.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861069.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861069.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4207161.69 |
| 1.管理人报酬 | 2387869.49 |
| 2.托管费 | 477573.95 |
| 3.销售服务费 | 231414.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 874782.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874782.98 |
| 6.其他费用 | 223655.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21784988.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21784988.36 |
| 一、收入： | 16789446.17 |
| 1.利息收入 | 16284346.31 |
| 存款利息收入 | 70316.79 |
| 债券利息收入 | 11570826.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505099.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505099.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2708374.31 |
| 1.管理人报酬 | 1519514.63 |
| 2.托管费 | 303902.97 |
| 3.销售服务费 | 122590.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 615860.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615860.09 |
| 6.其他费用 | 138214.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14081071.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14081071.86 |
| 一、收入： | 47756038.31 |
| 1.利息收入 | 44843348.46 |
| 存款利息收入 | 450663.02 |
| 债券利息收入 | 31817926.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2912689.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2912689.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10313727.98 |
| 1.管理人报酬 | 5713968.68 |
| 2.托管费 | 1622503.48 |
| 3.销售服务费 | 228032.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2451846.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2451846.28 |
| 6.其他费用 | 285371.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37442310.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37442310.33 |
| 一、收入： | 26562181.15 |
| 1.利息收入 | 24981414.56 |
| 存款利息收入 | 365252.17 |
| 债券利息收入 | 17406217.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1580766.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1580766.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6299046.86 |
| 1.管理人报酬 | 3464712.7 |
| 2.托管费 | 1049912.92 |
| 3.销售服务费 | 120450.32 |
| 4.交易费用 | 64.5 |
| 5.利息支出 | 1516377.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1516377.67 |
| 6.其他费用 | 142393.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20263134.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20263134.29 |
| 一、收入： | 114795699.24 |
| 1.利息收入 | 112791774.76 |
| 存款利息收入 | 5976196.09 |
| 债券利息收入 | 71590004.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2003924.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003924.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22524584.46 |
| 1.管理人报酬 | 12250169.0 |
| 2.托管费 | 3712172.44 |
| 3.销售服务费 | 384613.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5849331.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5849331.86 |
| 6.其他费用 | 309027.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92271114.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92271114.78 |
| 一、收入： | 70761832.06 |
| 1.利息收入 | 69622332.81 |
| 存款利息收入 | 5704564.71 |
| 债券利息收入 | 43349863.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1139499.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1139499.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13751883.05 |
| 1.管理人报酬 | 7261019.69 |
| 2.托管费 | 2200309.01 |
| 3.销售服务费 | 228947.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3915054.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3915054.65 |
| 6.其他费用 | 132706.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57009949.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57009949.01 |
| 一、收入： | 277267173.05 |
| 1.利息收入 | 275178535.44 |
| 存款利息收入 | 40048488.75 |
| 债券利息收入 | 164093549.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2088637.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088637.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36552038.27 |
| 1.管理人报酬 | 22713140.23 |
| 2.托管费 | 6882769.75 |
| 3.销售服务费 | 700072.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5905209.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5905209.15 |
| 6.其他费用 | 298012.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240715134.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240715134.78 |
| 一、收入： | 164384978.06 |
| 1.利息收入 | 162896846.5 |
| 存款利息收入 | 30580207.52 |
| 债券利息收入 | 94546651.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488131.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1488131.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18180746.33 |
| 1.管理人报酬 | 12119379.37 |
| 2.托管费 | 3672539.19 |
| 3.销售服务费 | 373762.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1832487.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1832487.77 |
| 6.其他费用 | 152174.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146204231.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146204231.73 |
| 一、收入： | 305182700.34 |
| 1.利息收入 | 301538875.87 |
| 存款利息收入 | 69588470.86 |
| 债券利息收入 | 148149668.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3623550.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3623550.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20273.97 |
| 减：二、费用 | 35218728.9 |
| 1.管理人报酬 | 23516227.4 |
| 2.托管费 | 7126129.59 |
| 3.销售服务费 | 739511.61 |
| 4.交易费用 | 946.34 |
| 5.利息支出 | 3554414.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3554414.44 |
| 6.其他费用 | 281499.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269963971.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269963971.44 |
| 一、收入： | 134078872.75 |
| 1.利息收入 | 133603864.29 |
| 存款利息收入 | 31055702.35 |
| 债券利息收入 | 48657501.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454734.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454734.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20273.97 |
| 减：二、费用 | 16339927.46 |
| 1.管理人报酬 | 10922432.22 |
| 2.托管费 | 3309827.99 |
| 3.销售服务费 | 347919.84 |
| 4.交易费用 | 482.5 |
| 5.利息支出 | 1620880.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1620880.91 |
| 6.其他费用 | 138384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117738945.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117738945.29 |
