太平日日金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2274216.1 |
| 存出保证金 |
2123.18 |
| 交易性金融资产 |
399041399.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388706546.18 |
| 资产支持证券投资 |
10334853.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216516424.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10998.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658776484.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22004106.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125232.44 |
| 应付托管费 |
25046.5 |
| 应付销售服务费 |
20804.12 |
| 应付税费 |
11907.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
41640.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317609.49 |
| 负债合计 |
22546346.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636230138.39 |
| 所有者权益合计 |
636230138.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
658776484.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108557.66 |
| 结算备付金 |
2272772.7 |
| 存出保证金 |
5119.26 |
| 交易性金融资产 |
381407261.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371317368.12 |
| 资产支持证券投资 |
10089893.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190669094.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59285.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575522091.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32088615.2 |
| 应付证券清算款 |
599353.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118184.07 |
| 应付托管费 |
23636.81 |
| 应付销售服务费 |
11786.53 |
| 应付税费 |
9774.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
78359.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236161.85 |
| 负债合计 |
33165872.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542356218.96 |
| 所有者权益合计 |
542356218.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
575522091.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693143.77 |
| 结算备付金 |
2301138.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398950709.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398950709.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178099250.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24918.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581069161.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122893.16 |
| 应付托管费 |
24578.61 |
| 应付销售服务费 |
14220.98 |
| 应付税费 |
7035.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
38976.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190132.55 |
| 负债合计 |
397836.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580671324.67 |
| 所有者权益合计 |
580671324.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
581069161.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074960.54 |
| 结算备付金 |
2548514.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
460288181.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460288181.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184502874.46 |
| 应收证券清算款 |
16569767.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27123.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665011421.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134904.29 |
| 应付托管费 |
26980.84 |
| 应付销售服务费 |
12091.38 |
| 应付税费 |
8542.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31497.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345045.65 |
| 负债合计 |
16559062.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648452359.04 |
| 所有者权益合计 |
648452359.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
665011421.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792484.7 |
| 结算备付金 |
2408391.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
488373117.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488373117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
164964259.95 |
| 应收证券清算款 |
57127455.1 |
| 应收利息 |
1402843.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50885.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716119437.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140775.08 |
| 应付托管费 |
28155.04 |
| 应付销售服务费 |
12987.01 |
| 应付税费 |
5653.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
99800.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291916.61 |
| 负债合计 |
57593918.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658525518.52 |
| 所有者权益合计 |
658525518.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
716119437.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879740.16 |
| 结算备付金 |
7200000.0 |
| 存出保证金 |
3997.12 |
| 交易性金融资产 |
399504811.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399504811.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
268236623.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2007627.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18800359.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699633159.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211781.97 |
| 应付托管费 |
42356.39 |
| 应付销售服务费 |
18241.65 |
| 应付税费 |
18464.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44128.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327894.05 |
| 负债合计 |
676237.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698956921.65 |
| 所有者权益合计 |
698956921.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
699633159.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934827.14 |
| 结算备付金 |
4104761.9 |
| 存出保证金 |
4929.58 |
| 交易性金融资产 |
1208516948.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208516948.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
436210890.31 |
| 应收证券清算款 |
17501.91 |
| 应收利息 |
2047732.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12665605.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666503198.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66349700.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307419.42 |
| 应付托管费 |
61483.89 |
| 应付销售服务费 |
17478.19 |
| 应付税费 |
11666.09 |
| 应付利息 |
14034.6 |
| 应收利润 |
122977.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224784.26 |
| 负债合计 |
67146698.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1599356500.11 |
| 所有者权益合计 |
1599356500.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666503198.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4751757.29 |
| 结算备付金 |
47643666.53 |
| 存出保证金 |
9748.51 |
| 交易性金融资产 |
1414121422.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1414121422.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
642761092.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5822859.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12621.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115123168.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272173323.41 |
| 应付证券清算款 |
2930643.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503354.18 |
| 应付托管费 |
152531.58 |
| 应付销售服务费 |
17993.73 |
| 应付税费 |
7713.83 |
| 应付利息 |
32145.64 |
| 应收利润 |
107731.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117557.33 |
| 负债合计 |
276078267.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839044900.9 |
| 所有者权益合计 |
1839044900.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115123168.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2738784.12 |
| 结算备付金 |
23200000.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1700010537.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700010537.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
613500164.1 |
| 应收证券清算款 |
60073849.32 |
| 应收利息 |
2162098.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401685433.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250799303.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
671251.39 |
| 应付托管费 |
203409.51 |
| 应付销售服务费 |
20760.38 |
| 应付税费 |
4779.83 |
| 应付利息 |
61496.34 |
| 应收利润 |
174188.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327528.79 |
| 负债合计 |
252305887.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149379545.81 |
| 所有者权益合计 |
2149379545.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401685433.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1291453.46 |
| 结算备付金 |
17060500.0 |
| 存出保证金 |
5151.04 |
| 交易性金融资产 |
2276691184.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276691184.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1167414801.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2038857.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3464501947.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254159050.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
868937.66 |
| 应付托管费 |
263314.44 |
| 应付销售服务费 |
27287.15 |
| 应付税费 |
19748.13 |
| 应付利息 |
51103.25 |
| 应收利润 |
205443.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189235.49 |
| 负债合计 |
255830468.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208671478.18 |
| 所有者权益合计 |
3208671478.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3464501947.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856456157.51 |
| 结算备付金 |
32814090.9 |
| 存出保证金 |
2263.93 |
| 交易性金融资产 |
3541214126.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3541214126.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1582009345.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12136266.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6024632249.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220245229.63 |
| 应付证券清算款 |
20631829.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1695497.27 |
| 应付托管费 |
513787.05 |
| 应付销售服务费 |
52158.67 |
| 应付税费 |
6228.99 |
| 应付利息 |
144217.83 |
| 应收利润 |
605402.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226574.52 |
| 负债合计 |
244182554.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5780449695.39 |
| 所有者权益合计 |
5780449695.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6024632249.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338493295.77 |
| 结算备付金 |
45537272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3277896301.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3277896301.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2405406199.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8772902.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6076106270.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5342421.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2049054.62 |
| 应付托管费 |
620925.64 |
| 应付销售服务费 |
63682.04 |
| 应付税费 |
32499.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
754774.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127813.86 |
| 负债合计 |
9051620.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6067054649.8 |
| 所有者权益合计 |
6067054649.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6076106270.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166392538.19 |
| 结算备付金 |
19409090.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4214778019.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4214778019.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1265669486.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12145986.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6678395121.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201068378.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2064389.15 |
| 应付托管费 |
625572.47 |
| 应付销售服务费 |
62855.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
147531.32 |
| 应收利润 |
861679.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184236.5 |
| 负债合计 |
205072024.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6473323097.32 |
| 所有者权益合计 |
6473323097.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6678395121.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4401689492.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4525296117.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4525296117.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2165602142.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16002711.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155968350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11264558813.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1272695.98 |
| 应付托管费 |
385665.47 |
| 应付销售服务费 |
40995.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1030106.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141035.52 |
| 负债合计 |
152973291.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11111585521.5 |
| 所有者权益合计 |
11111585521.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11264558813.4 |
