| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平量化选股混合A | 1.3246 | 0.61% |
| 太平量化选股混合C | 1.3161 | 0.61% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.2807 | 0.26% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.2944 | 0.26% |
| 太平中证1000指数… | 1.5147 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日金货币B | 0.3443 | 1.26% |
| 太平日日鑫B | 0.318 | 1.24% |
| 太平日日金货币E | 0.2963 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 555.16 | -- | -- | 336.15 | 60.55% | -- | -- |
| 2024-12-31 | 1300.00 | -- | -- | 718.29 | 55.25% | -- | -- |
| 2024-06-30 | 725.57 | -- | -- | 405.61 | 55.90% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 1366.55 | -- | -- | 913.05 | 66.81% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 653.77 | -- | -- | 448.50 | 68.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1427.09 | -- | -- | 1046.04 | 73.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 779.42 | -- | -- | 572.67 | 73.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2599.22 | -- | -- | 86.11 | 3.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1678.94 | -- | -- | 50.51 | 3.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4775.60 | -- | -- | 291.27 | 6.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2656.22 | -- | -- | 158.08 | 5.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11479.57 | -- | -- | 200.39 | 1.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7076.18 | -- | -- | 113.95 | 1.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 27726.72 | -- | -- | 208.86 | 0.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16438.50 | -- | -- | 148.81 | 0.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30518.27 | -- | -- | 362.36 | 1.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13407.89 | -- | -- | 45.47 | 0.34% | -- | -- |
