| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0152 | 0.57% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0153 | 0.57% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 0.43% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9826 | 0.22% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9814 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5469 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4811 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.4036 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1366.55 | -- | -- | 913.05 | 66.81% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 653.77 | -- | -- | 448.50 | 68.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1427.09 | -- | -- | 1046.04 | 73.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 779.42 | -- | -- | 572.67 | 73.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2599.22 | -- | -- | 86.11 | 3.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1678.94 | -- | -- | 50.51 | 3.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4775.60 | -- | -- | 291.27 | 6.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2656.22 | -- | -- | 158.08 | 5.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11479.57 | -- | -- | 200.39 | 1.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7076.18 | -- | -- | 113.95 | 1.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 27726.72 | -- | -- | 208.86 | 0.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16438.50 | -- | -- | 148.81 | 0.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30518.27 | -- | -- | 362.36 | 1.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13407.89 | -- | -- | 45.47 | 0.34% | -- | -- |
