| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5024.19 | -3206.49 | 63.82% | 0.47 | -0.01% | 423.76 | -8.43% |
| 2023-06-30 | -2652.24 | -1273.81 | 48.03% | 0.10 | 0.00% | 262.31 | -9.89% |
| 2022-12-31 | -2474.87 | -2216.83 | 89.57% | 0.20 | -0.01% | 123.17 | -4.98% |
| 2022-06-30 | -1713.44 | -2324.07 | 135.64% | -- | -- | 90.40 | -5.28% |
| 2021-12-31 | -41.76 | 350.55 | -839.34% | 0.00 | -0.01% | 56.59 | -135.51% |
| 2021-06-30 | 282.91 | 223.87 | 79.13% | 0.00 | 0.00% | 20.80 | 7.35% |
| 2020-12-31 | 1051.47 | 912.16 | 86.75% | -0.09 | -0.01% | 65.52 | 6.23% |
| 2020-06-30 | 529.15 | 450.90 | 85.21% | -0.06 | -0.01% | 38.02 | 7.18% |
| 2019-12-31 | 1115.47 | 708.09 | 63.48% | -- | -- | 17.59 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 620.88 | 442.35 | 71.25% | -- | -- | 14.92 | 2.40% |
| 2018-12-31 | -563.58 | 539.40 | -95.71% | -- | -- | 33.26 | -5.90% |
| 2018-06-30 | -359.15 | 545.61 | -151.92% | -- | -- | 20.40 | -5.68% |
| 2017-12-31 | 2697.66 | 1356.94 | 50.30% | -- | -- | 162.57 | 6.03% |
| 2017-06-30 | 1925.67 | 351.92 | 18.28% | -- | -- | 136.40 | 7.08% |
