| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50241865.2 |
| 1.利息收入 | 61925.22 |
| 存款利息收入 | 61925.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27783713.86 |
| 股票投资收益 | -32064919.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4746.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38870.89 |
| 股利收益 | 4237587.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23285782.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765705.68 |
| 减：二、费用 | 2816184.21 |
| 1.管理人报酬 | 2158730.21 |
| 2.托管费 | 359788.35 |
| 3.销售服务费 | 88526.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208999.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53058049.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53058049.41 |
| 一、收入： | -26522441.03 |
| 1.利息收入 | 39913.69 |
| 存款利息收入 | 39913.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10075197.94 |
| 股票投资收益 | -12738146.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38870.89 |
| 股利收益 | 2623050.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17065300.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578144.2 |
| 减：二、费用 | 1712309.31 |
| 1.管理人报酬 | 1313644.18 |
| 2.托管费 | 218940.71 |
| 3.销售服务费 | 73720.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105863.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28234750.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28234750.34 |
| 一、收入： | -24748662.77 |
| 1.利息收入 | 43275.1 |
| 存款利息收入 | 43275.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20853303.79 |
| 股票投资收益 | -22168305.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81342.46 |
| 股利收益 | 1231680.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5124214.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185580.03 |
| 减：二、费用 | 1329246.82 |
| 1.管理人报酬 | 966114.42 |
| 2.托管费 | 161019.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26077909.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26077909.59 |
| 一、收入： | -17134359.39 |
| 1.利息收入 | 12069.43 |
| 存款利息收入 | 12069.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22255409.18 |
| 股票投资收益 | -23240734.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81342.46 |
| 股利收益 | 903982.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4747168.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361811.41 |
| 减：二、费用 | 547456.52 |
| 1.管理人报酬 | 418259.13 |
| 2.托管费 | 69709.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59194.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17681815.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17681815.91 |
| 一、收入： | -417648.46 |
| 1.利息收入 | 16028.07 |
| 存款利息收入 | 15968.89 |
| 债券利息收入 | 59.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4100405.14 |
| 股票投资收益 | 3505488.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28940.66 |
| 股利收益 | 565939.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4720348.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186266.43 |
| 减：二、费用 | 1291620.34 |
| 1.管理人报酬 | 584020.32 |
| 2.托管费 | 97336.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495828.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114331.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1709268.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1709268.8 |
| 一、收入： | 2829066.57 |
| 1.利息收入 | 6515.63 |
| 存款利息收入 | 6456.45 |
| 债券利息收入 | 59.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2446757.4 |
| 股票投资收益 | 2238738.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207983.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261097.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114695.67 |
| 减：二、费用 | 563674.88 |
| 1.管理人报酬 | 273257.48 |
| 2.托管费 | 45542.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188404.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56470.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2265391.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2265391.69 |
| 一、收入： | 10514704.52 |
| 1.利息收入 | 15786.87 |
| 存款利息收入 | 13941.45 |
| 债券利息收入 | 1845.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9775930.16 |
| 股票投资收益 | 9121621.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -895.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655203.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509530.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213457.14 |
| 减：二、费用 | 1019270.36 |
| 1.管理人报酬 | 422967.6 |
| 2.托管费 | 70494.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462237.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63570.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9495434.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9495434.16 |
| 一、收入： | 5291529.99 |
| 1.利息收入 | 9274.22 |
| 存款利息收入 | 8218.08 |
| 债券利息收入 | 1056.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4888594.87 |
| 股票投资收益 | 4508968.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -555.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380181.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275920.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117740.19 |
| 减：二、费用 | 519490.25 |
| 1.管理人报酬 | 197583.99 |
| 2.托管费 | 32930.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252244.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36730.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4772039.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4772039.74 |
| 一、收入： | 11154725.7 |
| 1.利息收入 | 18901.54 |
| 存款利息收入 | 18816.1 |
| 债券利息收入 | 85.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7256834.12 |
| 股票投资收益 | 7080942.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175891.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3788458.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90531.76 |
| 减：二、费用 | 1118689.32 |
| 1.管理人报酬 | 289101.06 |
| 2.托管费 | 48183.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696434.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84970.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10036036.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10036036.38 |
| 一、收入： | 6208797.55 |
| 1.利息收入 | 10894.78 |
| 存款利息收入 | 10894.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4572698.34 |
| 股票投资收益 | 4423542.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149155.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1614837.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10366.91 |
| 减：二、费用 | 691079.87 |
| 1.管理人报酬 | 141687.18 |
| 2.托管费 | 23614.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408927.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116850.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5517717.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5517717.68 |
| 一、收入： | -5635761.9 |
| 1.利息收入 | 38288.48 |
| 存款利息收入 | 38288.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5726594.7 |
| 股票投资收益 | 5393997.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332596.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11426360.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25715.17 |
| 减：二、费用 | 1438132.82 |
| 1.管理人报酬 | 407647.14 |
| 2.托管费 | 67941.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727856.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234687.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073894.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7073894.72 |
| 一、收入： | -3591474.72 |
| 1.利息收入 | 24408.58 |
| 存款利息收入 | 24408.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5660115.06 |
| 股票投资收益 | 5456073.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204041.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9299824.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23826.44 |
| 减：二、费用 | 598796.49 |
| 1.管理人报酬 | 239348.18 |
| 2.托管费 | 39891.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203742.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115814.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190271.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190271.21 |
| 一、收入： | 26976627.04 |
| 1.利息收入 | 1650396.79 |
| 存款利息收入 | 255710.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15195105.58 |
| 股票投资收益 | 13569400.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625704.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9533481.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597643.44 |
| 减：二、费用 | 3066581.98 |
| 1.管理人报酬 | 1945676.89 |
| 2.托管费 | 324279.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550503.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246122.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23910045.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23910045.06 |
| 一、收入： | 19256671.32 |
| 1.利息收入 | 1621042.73 |
| 存款利息收入 | 226356.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4883198.36 |
| 股票投资收益 | 3519222.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363975.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12289318.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463112.21 |
| 减：二、费用 | 2317559.73 |
| 1.管理人报酬 | 1515200.58 |
| 2.托管费 | 252533.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354104.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195721.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16939111.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16939111.59 |
