名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8842987.75元 |
本期利润 | -23442882.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2384元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.43% |
本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39696845.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3849元 |
期末基金资产净值 | 142841756.28元 |
期末基金份额净值 | 1.3849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20953695.48元 |
本期利润 | -26077909.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6588元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.79% |
本期基金份额净值增长率 | -27.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54204645.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
期末基金资产净值 | 143653539.31元 |
期末基金份额净值 | 1.606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22428984.86元 |
本期利润 | -17681815.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5658元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.52% |
本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23371295.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7429元 |
期末基金资产净值 | 54831351.35元 |
期末基金份额净值 | 1.7429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3011079.3元 |
本期利润 | -1709268.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33425969.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2158元 |
期末基金资产净值 | 60918888.85元 |
期末基金份额净值 | 2.2158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2004293.82元 |
本期利润 | 2265391.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20996697.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3739元 |
期末基金资产净值 | 36279345.15元 |
期末基金份额净值 | 2.3739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8985903.81元 |
本期利润 | 9495434.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6322元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.63% |
本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17629348.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1914元 |
期末基金资产净值 | 32426183.62元 |
期末基金份额净值 | 2.1914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4496119.03元 |
本期利润 | 4772039.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3071元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.13% |
本期基金份额净值增长率 | 18.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13331968.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8739元 |
期末基金资产净值 | 28587081.79元 |
期末基金份额净值 | 1.8739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6247578.1元 |
本期利润 | 10036036.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6685元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.32% |
本期基金份额净值增长率 | 59.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10396216.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5784元 |
期末基金资产净值 | 28370110.04元 |
期末基金份额净值 | 1.5784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3902880.16元 |
本期利润 | 5517717.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.01% |
本期基金份额净值增长率 | 24.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2648011.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
期末基金资产净值 | 13981191.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4352465.53元 |
本期利润 | -7073894.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2948元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -250887.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
期末基金资产净值 | 20784070.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5109553.59元 |
本期利润 | -4190271.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2708446.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
期末基金资产净值 | 24885980.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14376563.83元 |
本期利润 | 23910045.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1976元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.81% |
本期基金份额净值增长率 | 27.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8489281.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.262元 |
期末基金资产净值 | 41428801.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4649793.57元 |
本期利润 | 16939111.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3852740.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
期末基金资产净值 | 95154139.65元 |
期末基金份额净值 | 1.1059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.59% |