名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.15% | 4.54% | 0.57% | 3.71% | -2.41% | -20.71% | -1.38% | 45.87% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
210|728 | 118|864 | 417|849 | 75|826 | 405|792 | 355|712 | 190|515 | 196|374 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-02 | 1.1642 | 1.1642 | 0.11% | |
2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% | |
2022-11-30 | 1.184 | 1.184 | 0.95% | |
2022-11-29 | 1.1728 | 1.1728 | 2.74% | |
2022-11-28 | 1.1415 | 1.1415 | 2.51% |
截至2022-09-30 招商财经大数据股票A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600754 | 锦江酒店 | 1.00 | 65.72 | 8.56% |
601288 | 农业银行 | 22.00 | 63.61 | 8.29% |
601939 | 建设银行 | 9.00 | 54.98 | 7.16% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 52.46 | 6.83% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.80 | 6.49% |
600004 | 白云机场 | 3.00 | 49.77 | 6.48% |
600009 | 上海机场 | 0.00 | 48.54 | 6.32% |
601111 | 中国国航 | 4.00 | 46.70 | 6.08% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 40.00 | 5.21% |
600115 | 中国东航 | 7.00 | 35.62 | 4.64% |