名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.266 | 0.13% |
江信汇福 | 1.1949 | 0.09% |
江信一年定开 | 1.2269 | 0.08% |
江信添福C | 1.3658 | 0.05% |
江信添福A | 1.323 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.5252 | 1.90% |
江信增利货币A | 0.4408 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 214.90 | 136.19 | 63.38% | 45.40 | 21.13% | -- | -- | 19.47 | 9.06% |
2022-12-31 | 592.94 | 297.51 | 50.17% | 96.32 | 16.24% | -- | -- | 54.41 | 9.18% |
2022-06-30 | 286.19 | 122.66 | 42.86% | 38.03 | 13.29% | -- | -- | 5.25 | 1.83% |
2021-12-31 | 828.30 | 368.16 | 44.45% | 105.19 | 12.70% | 0.84 | 0.10% | 2.22 | 0.27% |
2021-06-30 | 434.45 | 178.20 | 41.02% | 50.91 | 11.72% | 0.06 | 0.01% | 0.58 | 0.13% |
2020-12-31 | 215.15 | 106.47 | 49.49% | 30.42 | 14.14% | 1.64 | 0.76% | 14.17 | 6.59% |
2020-06-30 | 17.51 | 8.71 | 49.74% | 2.49 | 14.21% | 0.17 | 0.97% | 0.13 | 0.73% |
2019-12-31 | 218.18 | 95.87 | 43.94% | 27.39 | 12.56% | 1.77 | 0.81% | 11.20 | 5.13% |
2019-06-30 | 152.92 | 66.65 | 43.59% | 19.04 | 12.45% | 1.16 | 0.76% | 8.57 | 5.60% |
2018-12-31 | 523.79 | 190.13 | 36.30% | 54.32 | 10.37% | 1.30 | 0.25% | 1.13 | 0.22% |
2018-06-30 | 308.45 | 106.41 | 34.50% | 30.40 | 9.86% | 0.62 | 0.20% | 0.04 | 0.01% |
2017-12-31 | 570.33 | 221.64 | 38.86% | 63.33 | 11.10% | 2.19 | 0.38% | 0.15 | 0.03% |
2017-06-30 | 250.58 | 102.71 | 40.99% | 29.35 | 11.71% | 0.66 | 0.26% | 0.10 | 0.04% |