江信添福C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1559921.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
746859501.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746859501.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30910029.66 |
| 应收证券清算款 |
614213.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860696.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781288700.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
670217.9 |
| 应付管理人报酬 |
198896.41 |
| 应付托管费 |
66298.81 |
| 应付销售服务费 |
15157.81 |
| 应付税费 |
25890.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180664.18 |
| 负债合计 |
1157125.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593078207.17 |
| 所有者权益合计 |
780131574.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
781288700.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416364.63 |
| 结算备付金 |
3046370.3 |
| 存出保证金 |
3896.05 |
| 交易性金融资产 |
807548579.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807548579.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75115538.56 |
| 应收证券清算款 |
2304471.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388737.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888823957.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2307334.61 |
| 应付管理人报酬 |
222916.09 |
| 应付托管费 |
74305.37 |
| 应付销售服务费 |
31540.22 |
| 应付税费 |
34095.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90295.78 |
| 负债合计 |
2760487.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681038817.98 |
| 所有者权益合计 |
886063469.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
888823957.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807710.94 |
| 结算备付金 |
209652.1 |
| 存出保证金 |
3242.76 |
| 交易性金融资产 |
872472208.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872472208.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83438772.8 |
| 应收证券清算款 |
7005904.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
779597.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964717088.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1002.74 |
| 应付证券清算款 |
5003509.59 |
| 应付赎回款 |
2026233.98 |
| 应付管理人报酬 |
258545.98 |
| 应付托管费 |
86181.98 |
| 应付销售服务费 |
46427.52 |
| 应付税费 |
43344.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199835.13 |
| 负债合计 |
7663075.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748765417.18 |
| 所有者权益合计 |
957054012.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
964717088.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3759835.32 |
| 结算备付金 |
1643085.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
815399216.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815399216.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000377.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889407.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829691922.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157039549.89 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
1138511.2 |
| 应付管理人报酬 |
160367.4 |
| 应付托管费 |
53455.81 |
| 应付销售服务费 |
16139.21 |
| 应付税费 |
78489.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93545.99 |
| 负债合计 |
160580058.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530439634.89 |
| 所有者权益合计 |
669111863.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
829691922.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8945601.93 |
| 结算备付金 |
1300679.9 |
| 存出保证金 |
4149.44 |
| 交易性金融资产 |
636662000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636662000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20537436.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45246.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667495114.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103889650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21048.35 |
| 应付管理人报酬 |
331576.75 |
| 应付托管费 |
94736.19 |
| 应付销售服务费 |
5308.91 |
| 应付税费 |
82209.05 |
| 应付利息 |
105810.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90001.91 |
| 负债合计 |
104626401.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459195392.85 |
| 所有者权益合计 |
562868712.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
667495114.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30518769.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
758.24 |
| 交易性金融资产 |
470570000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123260000.0 |
| 应收证券清算款 |
29003441.31 |
| 应收利息 |
8593916.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661951985.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140027589.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47200.52 |
| 应付管理人报酬 |
299297.48 |
| 应付托管费 |
85513.59 |
| 应付销售服务费 |
1350.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
191838.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44630.98 |
| 负债合计 |
140709749.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442834302.48 |
| 所有者权益合计 |
521242235.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
661951985.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21024856.51 |
| 结算备付金 |
2348496.13 |
| 存出保证金 |
12339.35 |
| 交易性金融资产 |
501911120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501911120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147020462.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9602212.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445076.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682364564.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170939343.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11394.01 |
| 应付管理人报酬 |
309752.87 |
| 应付托管费 |
88500.8 |
| 应付销售服务费 |
4777.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
376274.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
171831261.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442563027.01 |
| 所有者权益合计 |
510533302.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
682364564.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2626856.29 |
| 结算备付金 |
47043.83 |
| 存出保证金 |
6214.38 |
| 交易性金融资产 |
15218900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15218900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15532.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17915046.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93986.09 |
| 应付管理人报酬 |
10421.46 |
| 应付托管费 |
2977.55 |
| 应付销售服务费 |
112.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39807.63 |
| 负债合计 |
147490.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15500162.57 |
| 所有者权益合计 |
17767556.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
17915046.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2694882.2 |
| 结算备付金 |
1576789.45 |
| 存出保证金 |
5727.29 |
| 交易性金融资产 |
29300448.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29300448.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
514746.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368742.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37961336.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1499661.37 |
| 应付赎回款 |
59253.21 |
| 应付管理人报酬 |
25753.57 |
| 应付托管费 |
7358.14 |
| 应付销售服务费 |
607.78 |
| 应付税费 |
258.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180001.78 |
| 负债合计 |
1775403.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31783909.29 |
| 所有者权益合计 |
36185933.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
37961336.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113974.97 |
| 结算备付金 |
850224.01 |
| 存出保证金 |
126629.11 |
| 交易性金融资产 |
132480464.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132480464.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
800000.0 |
| 应收利息 |
2720237.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132370.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138223900.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27799770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1567210.5 |
| 应付管理人报酬 |
68614.83 |
| 应付托管费 |
19604.24 |
| 应付销售服务费 |
11615.73 |
| 应付税费 |
10504.83 |
| 应付利息 |
13864.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170899.48 |
| 负债合计 |
29666943.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99299766.41 |
| 所有者权益合计 |
108556956.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
138223900.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179598.81 |
| 结算备付金 |
442414.11 |
| 存出保证金 |
36847.74 |
| 交易性金融资产 |
80640912.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80640912.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1363094.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112665031.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2011.74 |
| 应付管理人报酬 |
73608.84 |
| 应付托管费 |
21031.11 |
| 应付销售服务费 |
10723.22 |
| 应付税费 |
1954.92 |
| 应付利息 |
11060.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
12305194.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99677006.27 |
| 所有者权益合计 |
100359837.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
112665031.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485477.01 |
| 结算备付金 |
3512246.1 |
| 存出保证金 |
10362.79 |
| 交易性金融资产 |
391667928.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391667928.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6923598.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402599612.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102400000.0 |
| 应付证券清算款 |
72219.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172102.36 |
| 应付托管费 |
49172.12 |
| 应付销售服务费 |
57.31 |
| 应付税费 |
26180.98 |
| 应付利息 |
-15821.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
102797240.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300338448.46 |
| 所有者权益合计 |
299802371.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
402599612.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424750.58 |
| 结算备付金 |
3858147.74 |
| 存出保证金 |
2853.97 |
| 交易性金融资产 |
400942951.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400942951.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8245510.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415474223.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1963132.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202664.48 |
| 应付托管费 |
57904.17 |
| 应付销售服务费 |
63.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14591.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
73931621.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350802282.52 |
| 所有者权益合计 |
341542602.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
415474223.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2239083.88 |
| 结算备付金 |
3844248.06 |
| 存出保证金 |
6566.69 |
| 交易性金融资产 |
306944600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306944600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4674512.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
700.4 |
| 资产总计 |
337509861.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25982.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169678.84 |
| 应付托管费 |
48479.66 |
| 应付销售服务费 |
106.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9428.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
40329348.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300623937.14 |
| 所有者权益合计 |
297180513.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
337509861.33 |
