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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业中短债C (003430)
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兴业中短债C003430
基金类型:债券型     成立日期:2016-10-24     基金规模:0.02亿份     基金经理: 伍方方 
基金全称:兴业中短债债券型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴业中短债C收益分配

(单位:元)

一、收入: 702.63
1.利息收入 646.63
存款利息收入 --
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
90.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 270.0
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 155.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
432.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
432.63
一、收入: 579935.81
1.利息收入 519089.23
存款利息收入 8305.75
债券利息收入 489655.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21897.88
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 21897.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38786.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
162.08
减:二、费用 249922.13
1.管理人报酬 51711.79
2.托管费 8618.62
3.销售服务费 19556.73
4.交易费用 7067.5
5.利息支出 37011.25
其中:卖出回购金融资产支出 37011.25
6.其他费用 125956.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
330013.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
330013.68
一、收入: 510275.83
1.利息收入 281991.18
存款利息收入 16446.68
债券利息收入 259140.29
资产支持证券利息收入 3880.44
2.投资收益
(损失以'-'填列)
211828.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 155017.54
资产支持证券投资收益 56810.96
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16441.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15.01
减:二、费用 30224.54
1.管理人报酬 20940.04
2.托管费 3490.03
3.销售服务费 974.02
4.交易费用 3239.32
5.利息支出 453.58
其中:卖出回购金融资产支出 453.58
6.其他费用 1078.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
480051.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
480051.29
一、收入: 106017384.16
1.利息收入 97318213.82
存款利息收入 3787642.83
债券利息收入 72931044.76
资产支持证券利息收入 6498637.62
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8696539.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8696552.05
资产支持证券投资收益 -12.54
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2630.83
减:二、费用 19569859.29
1.管理人报酬 8657895.8
2.托管费 2770526.65
3.销售服务费 348853.32
4.交易费用 --
5.利息支出 7381926.44
其中:卖出回购金融资产支出 7381926.44
6.其他费用 307758.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
86447524.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
86447524.87
一、收入: 64968492.56
1.利息收入 55180468.37
存款利息收入 3637761.7
债券利息收入 39626540.07
资产支持证券利息收入 3933493.95
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9785393.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9785405.9
资产支持证券投资收益 -12.54
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2630.83
减:二、费用 11266245.54
1.管理人报酬 4831283.49
2.托管费 1546010.76
3.销售服务费 194648.58
4.交易费用 --
5.利息支出 4506859.93
其中:卖出回购金融资产支出 4506859.93
6.其他费用 131107.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53702247.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53702247.02
一、收入: 229959001.45
1.利息收入 217391734.73
存款利息收入 5477994.01
债券利息收入 179846615.39
资产支持证券利息收入 1936422.43
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12550865.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 12550871.98
资产支持证券投资收益 -6.96
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16401.7
减:二、费用 34790821.23
1.管理人报酬 17519382.29
2.托管费 5606202.3
3.销售服务费 703385.52
4.交易费用 459.55
5.利息支出 10567803.5
其中:卖出回购金融资产支出 10567803.5
6.其他费用 296732.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
195168180.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
195168180.22
一、收入: 130983003.83
1.利息收入 125317862.91
存款利息收入 122845.17
债券利息收入 106627846.0
资产支持证券利息收入 6908.99
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5665123.37
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5665123.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17.55
减:二、费用 17595648.29
1.管理人报酬 9865111.49
2.托管费 3156835.68
3.销售服务费 395697.7
4.交易费用 275.0
5.利息支出 4009684.42
其中:卖出回购金融资产支出 4009684.42
6.其他费用 150081.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
113387355.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
113387355.54
一、收入: 413709929.1
1.利息收入 409834074.8
存款利息收入 7963441.85
债券利息收入 382726060.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3875854.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3875854.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 36674227.61
1.管理人报酬 25483374.76
2.托管费 8154679.9
3.销售服务费 1024030.75
4.交易费用 1128.93
5.利息支出 1562281.71
其中:卖出回购金融资产支出 1562281.71
6.其他费用 448731.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
377035701.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
377035701.49
一、收入: 228413737.12
1.利息收入 227551337.25
存款利息收入 7916863.75
债券利息收入 218955461.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
862399.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 862399.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17832859.11
1.管理人报酬 12563867.83
2.托管费 4020437.66
3.销售服务费 505981.12
4.交易费用 --
5.利息支出 497088.16
其中:卖出回购金融资产支出 497088.16
6.其他费用 245484.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
210580878.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
210580878.01
一、收入: 404709596.32
1.利息收入 404744494.75
存款利息收入 11189671.73
债券利息收入 393210944.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34898.43
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -34898.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 33024426.11
1.管理人报酬 23944168.85
2.托管费 7662133.97
3.销售服务费 958537.74
4.交易费用 750.0
5.利息支出 7764.02
其中:卖出回购金融资产支出 7764.02
6.其他费用 451071.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
371685170.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
371685170.21
一、收入: 184706613.32
1.利息收入 184780664.51
存款利息收入 6199928.06
债券利息收入 178439862.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74051.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -74051.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 15554805.4
1.管理人报酬 11272025.92
2.托管费 3607048.27
3.销售服务费 450882.06
4.交易费用 750.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224099.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
169151807.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
169151807.92
一、收入: 11222390.96
1.利息收入 10739309.35
存款利息收入 523215.47
债券利息收入 10216093.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
483081.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 483081.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1177138.78
1.管理人报酬 782671.09
2.托管费 250454.75
3.销售服务费 31307.94
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 112705.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10045252.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10045252.18
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