| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | -- | 98.87% | 2.45% | 242.03 |
| 2021-06-30 | -- | 95.12% | 1.92% | 1696.85 |
| 2021-03-31 | -- | 90.46% | 10.5% | 330.00 |
| 2020-12-31 | -- | 59.22% | 40.69% | 521.37 |
| 2020-12-14 | -- | 77.76% | 11.06% | 530.22 |
| 2020-09-30 | -- | 85.53% | 0.26% | 625.89 |
| 2020-06-30 | -- | 65.12% | 1.43% | 696.12 |
| 2020-03-31 | -- | 84.18% | 3.74% | 639.39 |
| 2019-12-31 | -- | 75.48% | 14.94% | 868.33 |
| 2019-09-30 | -- | 98.81% | 6.37% | 810.14 |
| 2019-06-30 | -- | 94.25% | 0.14% | 579.05 |
| 2019-03-31 | -- | 84.54% | 0.15% | 545.55 |
| 2018-12-31 | -- | 87.65% | 0.06% | 507.89 |
| 2018-09-30 | -- | 91.83% | 0.08% | 599.83 |
| 2018-06-30 | -- | 99.45% | 0.03% | 796.93 |
| 2018-03-31 | -- | 99.54% | 0.27% | 1855.46 |
| 2017-12-31 | -- | 93.35% | 6.38% | 4806.70 |
| 2017-09-30 | -- | 99.48% | 0.37% | 0.33 |
| 2017-06-30 | -- | 81.46% | 18.3% | 0.31 |
| 2017-03-31 | -- | 99.74% | 0.06% | 0.31 |
| 2016-12-31 | -- | 95.86% | 3.75% | 1.53 |
