名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
兴业养老2035(F… | 1.0097 | 0.84% |
兴业养老2035(F… | 0.994 | 0.84% |
兴业养老2035(F… | 1.015 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5059 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4785 | 2.04% |
兴业添天盈货币B | 0.513 | 1.97% |
兴业安润货币B | 0.5182 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5182 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-12-27 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 57.99 | -- | -- | 2.19 | 3.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 51.03 | -- | -- | 15.50 | 30.38% | -- | -- |
2020-12-14 | 10601.74 | -- | -- | 869.66 | 8.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 6496.85 | -- | -- | 978.54 | 15.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 22995.90 | -- | -- | 1255.09 | 5.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 13098.30 | -- | -- | 566.51 | 4.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 41370.99 | -- | -- | 387.59 | 0.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 22841.37 | -- | -- | 86.24 | 0.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 40470.96 | -- | -- | -3.49 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 18470.66 | -- | -- | -7.41 | -0.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 1122.24 | -- | -- | 48.31 | 4.30% | -- | -- |