兴业中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2273422.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2273742.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60.0 |
| 负债合计 |
82.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2238483.13 |
| 所有者权益合计 |
2273660.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2273742.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284278.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44148.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328426.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.93 |
| 应付管理人报酬 |
323.8 |
| 应付托管费 |
53.98 |
| 应付销售服务费 |
418.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53431.76 |
| 负债合计 |
55095.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2238584.41 |
| 所有者权益合计 |
2273330.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328426.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035316.28 |
| 结算备付金 |
60000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54138800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54138800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12569258.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
609176.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68412551.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11399782.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14136.63 |
| 应付托管费 |
2356.1 |
| 应付销售服务费 |
5653.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2997.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62726.95 |
| 负债合计 |
11497055.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56571778.81 |
| 所有者权益合计 |
56915496.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
68412551.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753096.68 |
| 结算备付金 |
19695780.7 |
| 存出保证金 |
73391.09 |
| 交易性金融资产 |
29758000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29758000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380707.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50662583.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111464.74 |
| 应付托管费 |
32457.93 |
| 应付销售服务费 |
4678.01 |
| 应付税费 |
16028.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
409007.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50097879.82 |
| 所有者权益合计 |
50253575.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
50662583.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3048490.99 |
| 结算备付金 |
19695780.7 |
| 存出保证金 |
73391.09 |
| 交易性金融资产 |
170644090.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159830090.91 |
| 资产支持证券投资 |
10814000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2469422.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205931311.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90524.7 |
| 应付托管费 |
28967.9 |
| 应付销售服务费 |
3703.99 |
| 应付税费 |
15569.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178974.7 |
| 负债合计 |
379333.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205551977.86 |
| 所有者权益合计 |
205551977.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
205931311.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2245166.67 |
| 结算备付金 |
53232068.26 |
| 存出保证金 |
95302.78 |
| 交易性金融资产 |
2661634171.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2521634171.85 |
| 资产支持证券投资 |
140000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1129799572.2 |
| 应收证券清算款 |
185527.03 |
| 应收利息 |
26355313.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6200.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3873553322.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
792870.76 |
| 应付托管费 |
253718.6 |
| 应付销售服务费 |
31947.61 |
| 应付税费 |
49346.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
1275798.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3872277524.02 |
| 所有者权益合计 |
3872277524.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3873553322.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583054944.03 |
| 结算备付金 |
2712183.83 |
| 存出保证金 |
133439.12 |
| 交易性金融资产 |
3346686044.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2959069453.66 |
| 资产支持证券投资 |
387616591.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
476500584.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33192419.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5402.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4442285018.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319999440.0 |
| 应付证券清算款 |
199983123.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
953765.55 |
| 应付托管费 |
305204.98 |
| 应付销售服务费 |
38448.9 |
| 应付税费 |
166698.69 |
| 应付利息 |
23786.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
521790501.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920494516.47 |
| 所有者权益合计 |
3920494516.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4442285018.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9230993.76 |
| 结算备付金 |
696814.75 |
| 存出保证金 |
25258.73 |
| 交易性金融资产 |
6742369359.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6712181010.25 |
| 资产支持证券投资 |
30188349.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
934840002.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21030281.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26642.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7708219353.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584299507.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1501101.26 |
| 应付托管费 |
480352.41 |
| 应付销售服务费 |
60246.85 |
| 应付税费 |
58783.23 |
| 应付利息 |
70127.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115137.9 |
| 负债合计 |
586692712.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7121526641.53 |
| 所有者权益合计 |
7121526641.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7708219353.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5426219.16 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7437875525.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7437875525.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010659185.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34755642.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8488764127.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2125392.62 |
| 应付托管费 |
680125.62 |
| 应付销售服务费 |
85193.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
3359158.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8485404968.9 |
| 所有者权益合计 |
8485404968.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
8488764127.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057678.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10172749983.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10172749983.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29982364.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25868530.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10231658580.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2098433.07 |
| 应付托管费 |
671498.59 |
| 应付销售服务费 |
84220.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
3096654.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10228561925.3 |
| 所有者权益合计 |
10228561925.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10231658580.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641416443.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9389553591.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9389553591.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27922176.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2683856.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10061576068.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2142911.62 |
| 应付托管费 |
685731.72 |
| 应付销售服务费 |
86404.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
3140842.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10058435225.5 |
| 所有者权益合计 |
10058435225.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10061576068.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837237669.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8178100129.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8178100129.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27269096.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10042606894.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2059378.62 |
| 应付托管费 |
659001.16 |
| 应付销售服务费 |
82375.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202396.69 |
| 负债合计 |
3039536.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10039567357.9 |
| 所有者权益合计 |
10039567357.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10042606894.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112878709.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2885516174.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2885516174.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12666768.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011061653.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636413.38 |
| 应付托管费 |
203652.29 |
| 应付销售服务费 |
25457.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1001147.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010060505.89 |
| 所有者权益合计 |
3010060505.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011061653.59 |
