| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8269.37 | -- | -- | 6274.52 | 75.88% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4872.94 | -- | -- | 3070.97 | 63.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5097.87 | -- | -- | 5780.95 | 113.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3260.80 | -- | -- | 2872.09 | 88.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8321.67 | -- | -- | -62.94 | -0.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3952.92 | -- | -- | -173.53 | -4.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6462.52 | -- | -- | 1830.80 | 28.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4179.88 | -- | -- | 1998.11 | 47.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4168.82 | -- | -- | 259.66 | 6.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1024.72 | -- | -- | 4.36 | 0.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3605.31 | -- | -- | 202.81 | 5.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1649.07 | -- | -- | -143.57 | -8.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1717.97 | -- | -- | -113.22 | -6.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 929.38 | -- | -- | 1.30 | 0.14% | -- | -- |
