名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | 0.38% | 1.28% | 1.85% | 3.76% | 0.91% | 33.69% |
同类排名 [债券型] |
1500 | 947 | 1861 | 1800 | 1547 | 2115 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 1.0160 | 1.2999 | -- |
2024-03-15 | 1.0149 | 1.2988 | -- |
2024-03-08 | 1.0161 | 1.3000 | -- |
2024-03-01 | 1.0157 | 1.2996 | -- |
2024-02-23 | 1.0148 | 1.2987 | -- |
2024-02-08 | 1.0122 | 1.2961 | -- |
2024-02-02 | 1.0112 | 1.2951 | -- |
2024-01-26 | 1.0095 | 1.2934 | -- |
2024-01-19 | 1.0086 | 1.2925 | -- |
2024-01-12 | 1.0080 | 1.2919 | -- |
2024-01-05 | 1.0073 | 1.2912 | 0.04% |
2024-01-04 | 1.0069 | 1.2908 | 0.02% |
2024-01-03 | 1.0067 | 1.2906 | -0.03% |
2024-01-02 | 1.0070 | 1.2909 | 0.02% |
2023-12-31 | 1.0068 | 1.2907 | 0.00% |