| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2967.41 | 1674.15 | 56.42% | 744.07 | 25.07% | -- | -- | 99.83 | 3.36% |
| 2023-06-30 | 1443.20 | 849.22 | 58.84% | 377.43 | 26.15% | -- | -- | 47.69 | 3.30% |
| 2022-12-31 | 2647.67 | 1640.31 | 61.95% | 729.03 | 27.53% | -- | -- | 91.13 | 3.44% |
| 2022-06-30 | 1404.11 | 871.58 | 62.07% | 387.37 | 27.59% | -- | -- | 48.42 | 3.45% |
| 2021-12-31 | 2088.12 | 1280.97 | 61.35% | 569.32 | 27.26% | -- | -- | 71.17 | 3.41% |
| 2021-06-30 | 642.39 | 378.41 | 58.91% | 168.18 | 26.18% | -- | -- | 21.02 | 3.27% |
| 2020-12-31 | 129.45 | 53.93 | 41.66% | 23.97 | 18.51% | -- | -- | 3.00 | 2.31% |
| 2020-06-30 | 18.11 | 7.21 | 39.82% | 3.20 | 17.70% | -- | -- | 0.40 | 2.21% |
| 2019-12-31 | 50.00 | 18.85 | 37.71% | 8.38 | 16.76% | -- | -- | 1.05 | 2.09% |
| 2019-06-30 | 27.09 | 9.70 | 35.83% | 4.31 | 15.92% | -- | -- | 0.54 | 1.99% |
| 2018-12-31 | 235.97 | 123.02 | 52.13% | 55.16 | 23.37% | -- | -- | 6.89 | 2.92% |
| 2018-06-30 | 215.25 | 112.91 | 52.45% | 50.66 | 23.54% | -- | -- | 6.33 | 2.94% |
| 2017-12-31 | 1860.42 | 1008.09 | 54.19% | 448.04 | 24.08% | -- | -- | 56.00 | 3.01% |
| 2017-06-30 | 1018.12 | 585.22 | 57.48% | 260.10 | 25.55% | -- | -- | 32.51 | 3.19% |
