| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 217848458.59 |
| 1.利息收入 | 117243320.38 |
| 存款利息收入 | 36131778.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100605138.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100605138.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29674066.97 |
| 1.管理人报酬 | 16741462.24 |
| 2.托管费 | 7440650.02 |
| 3.销售服务费 | 998277.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4174007.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4174007.45 |
| 6.其他费用 | 291075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188174391.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188174391.62 |
| 一、收入： | 112460122.7 |
| 1.利息收入 | 59082402.88 |
| 存款利息收入 | 19443226.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53377719.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53377719.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14432012.92 |
| 1.管理人报酬 | 8492152.55 |
| 2.托管费 | 3774290.06 |
| 3.销售服务费 | 476857.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1532376.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1532376.27 |
| 6.其他费用 | 144284.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98028109.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98028109.78 |
| 一、收入： | 195159631.15 |
| 1.利息收入 | 127684759.15 |
| 存款利息收入 | 59117358.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67474872.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67081015.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 393856.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26476720.88 |
| 1.管理人报酬 | 16403104.58 |
| 2.托管费 | 7290268.69 |
| 3.销售服务费 | 911283.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1548568.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1548568.47 |
| 6.其他费用 | 295740.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168682910.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168682910.27 |
| 一、收入： | 111334838.59 |
| 1.利息收入 | 70977752.23 |
| 存款利息收入 | 32356119.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40357086.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39963230.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 393856.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14041084.39 |
| 1.管理人报酬 | 8715788.08 |
| 2.托管费 | 3873683.51 |
| 3.销售服务费 | 484210.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 815077.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815077.78 |
| 6.其他费用 | 135188.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97293754.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97293754.2 |
| 一、收入： | 177301990.2 |
| 1.利息收入 | 176769202.78 |
| 存款利息收入 | 50650931.21 |
| 债券利息收入 | 71691545.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 288144.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520546.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520546.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12240.95 |
| 减：二、费用 | 20881150.41 |
| 1.管理人报酬 | 12809744.37 |
| 2.托管费 | 5693219.72 |
| 3.销售服务费 | 711652.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1364306.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1364306.26 |
| 6.其他费用 | 272524.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156420839.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156420839.79 |
| 一、收入： | 54168436.32 |
| 1.利息收入 | 53944920.38 |
| 存款利息收入 | 11277206.29 |
| 债券利息收入 | 27777213.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 20598.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223515.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223515.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6423867.1 |
| 1.管理人报酬 | 3784124.75 |
| 2.托管费 | 1681833.23 |
| 3.销售服务费 | 210229.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628892.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628892.33 |
| 6.其他费用 | 107713.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47744569.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47744569.22 |
| 一、收入： | 7559984.87 |
| 1.利息收入 | 7501939.79 |
| 存款利息收入 | 976458.28 |
| 债券利息收入 | 4218575.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58045.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58045.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1294501.07 |
| 1.管理人报酬 | 539271.87 |
| 2.托管费 | 239676.47 |
| 3.销售服务费 | 29959.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351661.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351661.4 |
| 6.其他费用 | 132900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6265483.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6265483.8 |
| 一、收入： | 754875.76 |
| 1.利息收入 | 755383.12 |
| 存款利息收入 | 90976.32 |
| 债券利息收入 | 363773.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 181072.76 |
| 1.管理人报酬 | 72104.7 |
| 2.托管费 | 32046.56 |
| 3.销售服务费 | 4005.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 764.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764.24 |
| 6.其他费用 | 72151.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573803.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573803.0 |
| 一、收入： | 2559413.2 |
| 1.利息收入 | 2559541.23 |
| 存款利息收入 | 209050.71 |
| 债券利息收入 | 1305016.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 499991.38 |
| 1.管理人报酬 | 188527.58 |
| 2.托管费 | 83790.08 |
| 3.销售服务费 | 10473.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2059421.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2059421.82 |
| 一、收入： | 1368697.86 |
| 1.利息收入 | 1368697.86 |
| 存款利息收入 | 190531.0 |
| 债券利息收入 | 647077.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 270855.08 |
| 1.管理人报酬 | 97045.8 |
| 2.托管费 | 43131.52 |
| 3.销售服务费 | 5391.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125286.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097842.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097842.78 |
| 一、收入： | 27983908.04 |
| 1.利息收入 | 27978218.6 |
| 存款利息收入 | 9025228.3 |
| 债券利息收入 | 10042229.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5689.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2359723.66 |
| 1.管理人报酬 | 1230208.31 |
| 2.托管费 | 551559.42 |
| 3.销售服务费 | 68944.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221810.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221810.99 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25624184.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25624184.38 |
| 一、收入： | 26475042.18 |
| 1.利息收入 | 26469352.74 |
| 存款利息收入 | 8767242.92 |
| 债券利息收入 | 9416599.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5689.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2152529.99 |
| 1.管理人报酬 | 1129089.51 |
| 2.托管费 | 506617.72 |
| 3.销售服务费 | 63327.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221810.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221810.99 |
| 6.其他费用 | 231684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24322512.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24322512.19 |
| 一、收入： | 256054622.59 |
| 1.利息收入 | 256065058.15 |
| 存款利息收入 | 186671692.19 |
| 债券利息收入 | 29813978.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10435.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10435.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18604166.37 |
| 1.管理人报酬 | 10080887.9 |
| 2.托管费 | 4480394.55 |
| 3.销售服务费 | 560049.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3017101.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3017101.96 |
| 6.其他费用 | 465732.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237450456.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237450456.22 |
| 一、收入： | 149265360.95 |
| 1.利息收入 | 149265852.23 |
| 存款利息收入 | 116691304.01 |
| 债券利息收入 | 12532755.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -491.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10181242.79 |
| 1.管理人报酬 | 5852236.16 |
| 2.托管费 | 2600993.79 |
| 3.销售服务费 | 325124.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1338512.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338512.64 |
| 6.其他费用 | 64375.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139084118.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139084118.16 |
