嘉实现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39351492.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2030842873.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030842873.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1145252252.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15253525.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3465980146.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151025956.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307.67 |
| 应付管理人报酬 |
970712.65 |
| 应付托管费 |
431427.87 |
| 应付销售服务费 |
70508.28 |
| 应付税费 |
43793.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459421.22 |
| 负债合计 |
153003127.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3312977018.81 |
| 所有者权益合计 |
3312977018.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3465980146.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057996604.56 |
| 结算备付金 |
78084002.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4122138650.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4122138650.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2513803455.41 |
| 应收证券清算款 |
300369821.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2214912.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8074607447.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800064124.2 |
| 应付证券清算款 |
299861676.22 |
| 应付赎回款 |
32797.76 |
| 应付管理人报酬 |
1655213.61 |
| 应付托管费 |
735650.5 |
| 应付销售服务费 |
94874.23 |
| 应付税费 |
45431.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274047.06 |
| 负债合计 |
1102763815.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6971843632.04 |
| 所有者权益合计 |
6971843632.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8074607447.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097788691.23 |
| 结算备付金 |
62161418.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3511023245.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3511023245.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1371646658.22 |
| 应收证券清算款 |
100391676.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9580001.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6152591691.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
724169407.48 |
| 应付证券清算款 |
99939941.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1098318.74 |
| 应付托管费 |
488141.67 |
| 应付销售服务费 |
61017.97 |
| 应付税费 |
26501.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373529.74 |
| 负债合计 |
826156858.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326434832.5 |
| 所有者权益合计 |
5326434832.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6152591691.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067656998.76 |
| 结算备付金 |
32310148.79 |
| 存出保证金 |
7213.52 |
| 交易性金融资产 |
3837264156.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3837264156.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2032741203.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1168024677.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10138004398.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811707426.02 |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1529255.85 |
| 应付托管费 |
679669.24 |
| 应付销售服务费 |
84958.65 |
| 应付税费 |
26272.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387023.03 |
| 负债合计 |
1414414604.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8723589793.26 |
| 所有者权益合计 |
8723589793.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10138004398.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2315463650.86 |
| 结算备付金 |
42595804.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3160451658.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3110451658.49 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1554987999.94 |
| 应收证券清算款 |
210904.11 |
| 应收利息 |
23556843.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50676558.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7147943420.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260023669.99 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1190776.74 |
| 应付托管费 |
529234.1 |
| 应付销售服务费 |
66154.26 |
| 应付税费 |
61361.89 |
| 应付利息 |
17892.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244150.0 |
| 负债合计 |
362211574.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6785731846.43 |
| 所有者权益合计 |
6785731846.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7147943420.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2105954680.56 |
| 结算备付金 |
8527222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4762567142.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4746567142.42 |
| 资产支持证券投资 |
16000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2519611641.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13378615.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2331142986.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11741182288.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
921773734.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037503.32 |
| 应付托管费 |
461112.58 |
| 应付销售服务费 |
57639.05 |
| 应付税费 |
42761.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98263.99 |
| 负债合计 |
923564542.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10817617746.1 |
| 所有者权益合计 |
10817617746.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11741182288.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31021830.08 |
| 结算备付金 |
780952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159768533.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159768533.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92700555.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170821.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284442694.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
546313.54 |
| 应付管理人报酬 |
33733.68 |
| 应付托管费 |
14992.76 |
| 应付销售服务费 |
1874.09 |
| 应付税费 |
4541.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
735814.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283706879.32 |
| 所有者权益合计 |
283706879.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
284442694.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104254170.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310823078.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310823078.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78895358.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444204.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200002518.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694419330.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14331.77 |
| 应付托管费 |
6369.66 |
| 应付销售服务费 |
796.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62551.4 |
| 负债合计 |
91254.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694328076.27 |
| 所有者权益合计 |
694328076.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
694419330.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4052439.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50019155.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50019155.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29100163.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1008864.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84180623.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10272.41 |
| 应付管理人报酬 |
12838.41 |
| 应付托管费 |
5705.94 |
| 应付销售服务费 |
713.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
223442.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83957180.63 |
| 所有者权益合计 |
83957180.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
84180623.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5915844.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59965538.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59965538.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39990179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671641.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106543203.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509.89 |
| 应付管理人报酬 |
15742.64 |
| 应付托管费 |
6996.76 |
| 应付销售服务费 |
874.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115686.32 |
| 负债合计 |
143829.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106399373.95 |
| 所有者权益合计 |
106399373.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
106543203.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43524401.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29979302.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29979302.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39995259.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017812.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164737.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114681514.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16971.82 |
| 应付托管费 |
7543.0 |
| 应付销售服务费 |
942.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
287231.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114394282.68 |
| 所有者权益合计 |
114394282.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
114681514.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13739188.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59958629.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59958629.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39770179.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1074945.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114542943.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17766.53 |
| 应付托管费 |
7896.22 |
| 应付销售服务费 |
987.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222084.51 |
| 负债合计 |
252069.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114290873.67 |
| 所有者权益合计 |
114290873.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
114542943.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216966885.29 |
| 结算备付金 |
10218181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
658553177.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658553177.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
967309945.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21542207.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31084.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2874621482.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200078699.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20437.3 |
| 应付管理人报酬 |
404770.94 |
| 应付托管费 |
179898.17 |
| 应付销售服务费 |
22487.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60906.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
201235671.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2673385810.68 |
| 所有者权益合计 |
2673385810.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2874621482.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3876110699.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390038993.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390038993.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2216375284.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34300097.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119019.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6516944095.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196023.27 |
| 应付管理人报酬 |
808626.34 |
| 应付托管费 |
359389.47 |
| 应付销售服务费 |
44923.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56675.99 |
| 负债合计 |
1486923.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6515457171.44 |
| 所有者权益合计 |
6515457171.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6516944095.14 |
