名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 61.3% | 8.29% | 323264.09 |
2023-09-30 | -- | 41.2% | 17.74% | 468154.69 |
2023-06-30 | -- | 59.13% | 16.3% | 695867.17 |
2023-03-31 | -- | 41.94% | 25.57% | 586903.01 |
2022-12-31 | -- | 65.92% | 21.78% | 532641.48 |
2022-09-30 | -- | 27.46% | 36.66% | 662278.40 |
2022-06-30 | -- | 43.99% | 35.54% | 872358.98 |
2022-03-31 | -- | 42.1% | 21.49% | 920348.18 |
2021-12-31 | -- | 45.84% | 34.75% | 678573.18 |
2021-09-30 | -- | 35.87% | 29.62% | 862266.67 |
2021-06-30 | -- | 43.88% | 19.55% | 1081761.77 |
2021-03-31 | -- | 52.87% | 8.73% | 553133.04 |
2020-12-31 | -- | 56.31% | 11.21% | 28370.69 |
2020-09-30 | -- | 64.28% | 14.07% | 52737.67 |
2020-06-30 | -- | 44.77% | 15.02% | 69432.81 |
2020-03-31 | -- | 60.15% | 2.04% | 8317.68 |
2019-12-31 | -- | 59.58% | 4.83% | 8395.72 |
2019-09-30 | -- | 56.69% | 4.44% | 10581.70 |
2019-06-30 | -- | 56.36% | 5.56% | 10639.94 |
2019-03-31 | -- | 55.99% | 5.62% | 10710.77 |
2018-12-31 | -- | 26.21% | 38.05% | 11439.43 |
2018-09-30 | -- | 54.03% | 10.33% | 11076.29 |
2018-06-30 | -- | 52.46% | 12.02% | 11429.09 |
2018-03-31 | -- | 88.49% | 11.83% | 13540.42 |
2017-12-31 | -- | 24.63% | 45.9% | 267338.58 |
2017-09-30 | -- | 23.78% | 56.89% | 469034.65 |
2017-06-30 | -- | 5.99% | 59.49% | 651545.72 |
2017-03-31 | -- | 13.57% | 82.52% | 654665.80 |