| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 124.10 | 82.32 | 66.33% | 20.58 | 16.58% | -- | -- | 5.19 | 4.18% |
| 2019-06-30 | 59.00 | 39.71 | 67.32% | 9.93 | 16.83% | -- | -- | 1.11 | 1.88% |
| 2018-12-31 | 211.45 | 144.47 | 68.33% | 36.12 | 17.08% | 0.52 | 0.25% | 1.97 | 0.93% |
| 2018-06-30 | 144.70 | 102.63 | 70.93% | 25.66 | 17.73% | 0.52 | 0.36% | 1.02 | 0.70% |
| 2017-12-31 | 657.73 | 498.43 | 75.78% | 124.61 | 18.95% | 0.96 | 0.15% | 6.21 | 0.94% |
| 2017-06-30 | 403.19 | 308.48 | 76.51% | 77.12 | 19.13% | 0.02 | 0.00% | 3.88 | 0.96% |
| 2016-12-31 | 199.02 | 149.20 | 74.96% | 37.30 | 18.74% | -- | -- | 1.81 | 0.91% |
