| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5708 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5193 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101122.14 |
| 1.利息收入 | 5247.7 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
95861.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.4 |
| 减：二、费用 | 22590.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78532.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78532.11 |
| 一、收入： | 11296885.68 |
| 1.利息收入 | 3919925.09 |
| 存款利息收入 | 49997.27 |
| 债券利息收入 | 3869927.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2887397.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2887397.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4320975.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
78732.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89855.2 |
| 减：二、费用 | 1241012.96 |
| 1.管理人报酬 | 823187.07 |
| 2.托管费 | 205796.69 |
| 3.销售服务费 | 51862.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146235.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10055872.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10055872.72 |
| 一、收入： | 7627103.42 |
| 1.利息收入 | 1998312.02 |
| 存款利息收入 | 20667.1 |
| 债券利息收入 | 1977644.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781057.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781057.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4714504.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
122916.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10313.35 |
| 减：二、费用 | 589981.98 |
| 1.管理人报酬 | 397147.32 |
| 2.托管费 | 99286.82 |
| 3.销售服务费 | 11065.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75362.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7037121.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7037121.44 |
| 一、收入： | -12698959.92 |
| 1.利息收入 | 6459098.09 |
| 存款利息收入 | 115537.36 |
| 债券利息收入 | 6343560.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24377777.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21995518.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2382258.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5802907.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-720221.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137033.32 |
| 减：二、费用 | 2114458.39 |
| 1.管理人报酬 | 1444739.32 |
| 2.托管费 | 361184.81 |
| 3.销售服务费 | 19710.42 |
| 4.交易费用 | 5209.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253043.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14813418.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14813418.31 |
| 一、收入： | -13113892.41 |
| 1.利息收入 | 4497760.65 |
| 存款利息收入 | 84020.82 |
| 债券利息收入 | 4413739.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20034074.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18024416.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2009658.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3222078.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-933453.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133796.83 |
| 减：二、费用 | 1446964.44 |
| 1.管理人报酬 | 1026323.6 |
| 2.托管费 | 256580.91 |
| 3.销售服务费 | 10182.13 |
| 4.交易费用 | 5209.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125045.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14560856.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14560856.85 |
| 一、收入： | 9987997.04 |
| 1.利息收入 | 21672938.04 |
| 存款利息收入 | 353094.54 |
| 债券利息收入 | 21319843.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737143.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1352916.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 615773.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8885714.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2577332.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515248.8 |
| 减：二、费用 | 6577255.6 |
| 1.管理人报酬 | 4984308.59 |
| 2.托管费 | 1246077.11 |
| 3.销售服务费 | 62056.3 |
| 4.交易费用 | 9627.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275185.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3410741.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3410741.44 |
| 一、收入： | 11269736.08 |
| 1.利息收入 | 13207933.19 |
| 存款利息收入 | 285979.11 |
| 债券利息收入 | 12921954.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5362245.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5362245.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5975689.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1708963.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384210.43 |
| 减：二、费用 | 4031894.92 |
| 1.管理人报酬 | 3084838.39 |
| 2.托管费 | 771209.58 |
| 3.销售服务费 | 38763.63 |
| 4.交易费用 | 194.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136889.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7237841.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7237841.16 |
| 一、收入： | 9039875.46 |
| 1.利息收入 | 4388994.45 |
| 存款利息收入 | 882288.38 |
| 债券利息收入 | 3506706.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303686.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303686.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182714.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2164479.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1990229.33 |
| 1.管理人报酬 | 1491962.06 |
| 2.托管费 | 372990.52 |
| 3.销售服务费 | 18126.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107149.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7049646.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7049646.13 |
