泰达宏利亚洲债券(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5787960.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23434944.88 |
| 应收利息 |
2316.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5447.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
798586.71 |
| 资产总计 |
30029256.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12212484.89 |
| 应付管理人报酬 |
20745.49 |
| 应付托管费 |
5186.36 |
| 应付销售服务费 |
1772.79 |
| 应付税费 |
3011.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113635.19 |
| 负债合计 |
12356835.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17039985.35 |
| 所有者权益合计 |
17672420.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
30029256.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5492650.58 |
| 结算备付金 |
785924.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58991642.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58991642.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1401828.6 |
| 应收利息 |
891137.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2798.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67565983.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1086158.24 |
| 应付管理人报酬 |
59330.43 |
| 应付托管费 |
14832.57 |
| 应付销售服务费 |
4683.21 |
| 应付税费 |
9061.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143407.65 |
| 负债合计 |
1317473.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61151483.13 |
| 所有者权益合计 |
66248509.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
67565983.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10964160.06 |
| 结算备付金 |
768902.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77751856.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77751856.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1111981.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307751.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90904651.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4174871.53 |
| 应付赎回款 |
2533087.9 |
| 应付管理人报酬 |
67658.22 |
| 应付托管费 |
16914.55 |
| 应付销售服务费 |
3423.01 |
| 应付税费 |
10474.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79993.96 |
| 负债合计 |
6886423.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80819070.62 |
| 所有者权益合计 |
84018227.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
90904651.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11679418.11 |
| 结算备付金 |
760401.24 |
| 存出保证金 |
3225.76 |
| 交易性金融资产 |
72293153.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72293153.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1178044.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85914751.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226042.5 |
| 应付管理人报酬 |
69658.64 |
| 应付托管费 |
17414.64 |
| 应付销售服务费 |
1552.63 |
| 应付税费 |
10581.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247018.84 |
| 负债合计 |
572268.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89742113.32 |
| 所有者权益合计 |
85342483.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
85914751.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12995096.23 |
| 结算备付金 |
1388458.64 |
| 存出保证金 |
7000000.0 |
| 交易性金融资产 |
89947968.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89947968.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1292067.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112623591.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6029800.0 |
| 应付赎回款 |
19170214.38 |
| 应付管理人报酬 |
97018.07 |
| 应付托管费 |
24254.53 |
| 应付销售服务费 |
1544.59 |
| 应付税费 |
14155.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158528.5 |
| 负债合计 |
25495515.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91251800.26 |
| 所有者权益合计 |
87128075.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
112623591.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22498327.9 |
| 结算备付金 |
1844576.43 |
| 存出保证金 |
15240131.85 |
| 交易性金融资产 |
277601910.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277601910.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3116862.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320301808.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4426966.77 |
| 应付管理人报酬 |
275077.45 |
| 应付托管费 |
68769.36 |
| 应付销售服务费 |
2343.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275322.32 |
| 负债合计 |
5048479.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313043061.59 |
| 所有者权益合计 |
315253329.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
320301808.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38414239.88 |
| 结算备付金 |
319896.65 |
| 存出保证金 |
77905.6 |
| 交易性金融资产 |
421285721.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421285721.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4595216.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464693531.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7108708.17 |
| 应付赎回款 |
5720318.05 |
| 应付管理人报酬 |
390864.06 |
| 应付托管费 |
97715.99 |
| 应付销售服务费 |
5840.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153960.39 |
| 负债合计 |
13477407.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443174304.27 |
| 所有者权益合计 |
451216124.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
464693531.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82296202.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
616631536.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616631536.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138.74 |
| 应收利息 |
7381839.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706309717.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
594873.54 |
| 应付托管费 |
148718.38 |
| 应付销售服务费 |
7225.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107000.0 |
| 负债合计 |
857817.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698402253.26 |
| 所有者权益合计 |
705451899.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
706309717.01 |
