名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳涛混合A | 1.3376 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4918 | 1.62% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4235 | 1.37% |
前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.75% |
前海联合汇盈货币A | 0.1327 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20.48 | -10.33 | -50.43% | 10.27 | 50.18% | 0.72 | 3.53% |
2023-06-30 | 7.84 | -5.82 | -74.26% | -2.21 | -28.20% | 0.48 | 6.12% |
2022-12-31 | -33.97 | -21.12 | 62.17% | 34.16 | -100.57% | 2.18 | -6.41% |
2022-06-30 | -11.25 | -5.37 | 47.78% | 32.21 | -286.34% | 2.04 | -18.17% |
2021-12-31 | 108.65 | 137.45 | 126.50% | 22.55 | 20.75% | 3.42 | 3.15% |
2021-06-30 | 93.09 | 183.11 | 196.71% | 9.33 | 10.02% | 2.94 | 3.16% |
2020-12-31 | 616.71 | 312.75 | 50.71% | 11.54 | 1.87% | 17.38 | 2.82% |
2020-06-30 | 184.12 | 70.56 | 38.32% | -10.25 | -5.57% | 11.04 | 6.00% |
2020-03-25 | 1.72 | -50.40 | -2923.75% | 148.19 | 8597.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 1098.45 | 6.42 | 0.58% | -1260.67 | -114.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 686.99 | -- | -- | -1335.03 | -194.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 2709.43 | -- | -- | -59.02 | -2.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 565.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-05-30 | 2065.97 | -- | -- | 8.57 | 0.41% | -- | -- |
2017-12-31 | -398.91 | -- | -- | -31.14 | 7.81% | -- | -- |
2017-06-30 | -181.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | -1710.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |