| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8714 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3761 | 1.61% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3077 | 1.36% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.74% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1333 | 0.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2442.73 |
| 存出保证金 | 2172.36 |
| 交易性金融资产 | 52545523.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52545523.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52586985.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600452.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30821.67 |
| 应付托管费 | 4403.1 |
| 应付销售服务费 | 17213.56 |
| 应付税费 | 47.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21683.11 |
| 负债合计 | 674621.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47029437.49 |
| 所有者权益合计 | 51912364.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 52586985.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66589.41 |
| 结算备付金 | 3607.72 |
| 存出保证金 | 1118.22 |
| 交易性金融资产 | 3236840.67 |
| 股票投资 | 503666.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2733174.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3308156.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38584.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1868.7 |
| 应付托管费 | 267.0 |
| 应付销售服务费 | 554.18 |
| 应付税费 | 31.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21163.97 |
| 负债合计 | 62469.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2835196.31 |
| 所有者权益合计 | 3245686.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3308156.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203456.41 |
| 结算备付金 | 2742.23 |
| 存出保证金 | 3993.91 |
| 交易性金融资产 | 3040528.69 |
| 股票投资 | 355730.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2684797.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3250721.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1965.99 |
| 应付托管费 | 280.87 |
| 应付销售服务费 | 581.1 |
| 应付税费 | 44.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23435.29 |
| 负债合计 | 26307.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2870220.33 |
| 所有者权益合计 | 3224413.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3250721.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18832.18 |
| 结算备付金 | 24927.91 |
| 存出保证金 | 4111.72 |
| 交易性金融资产 | 15973328.2 |
| 股票投资 | 2733000.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13240328.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360000.0 |
| 应收证券清算款 | 47589.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16428789.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32604.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9269.66 |
| 应付托管费 | 1324.23 |
| 应付销售服务费 | 1372.43 |
| 应付税费 | 201.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33950.82 |
| 负债合计 | 78723.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13498054.44 |
| 所有者权益合计 | 16350066.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 16428789.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602145.65 |
| 结算备付金 | 56063.79 |
| 存出保证金 | 8144.87 |
| 交易性金融资产 | 15059147.15 |
| 股票投资 | 1558334.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13500812.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158525.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17284033.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496008.67 |
| 应付赎回款 | 25330.11 |
| 应付管理人报酬 | 10425.75 |
| 应付托管费 | 1489.37 |
| 应付销售服务费 | 1627.39 |
| 应付税费 | 315.07 |
| 应付利息 | 195.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69770.74 |
| 负债合计 | 606760.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13600132.34 |
| 所有者权益合计 | 16677273.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 17284033.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41705.02 |
| 结算备付金 | 210860.44 |
| 存出保证金 | 16959.55 |
| 交易性金融资产 | 20013531.0 |
| 股票投资 | 3188171.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16825359.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 300035.55 |
| 应收利息 | 208570.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20991662.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11930.64 |
| 应付托管费 | 1704.36 |
| 应付销售服务费 | 1774.97 |
| 应付税费 | 26.54 |
| 应付利息 | 195.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54628.51 |
| 负债合计 | 272707.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16958248.26 |
| 所有者权益合计 | 20718954.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 20991662.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159683.98 |
| 结算备付金 | 459468.29 |
| 存出保证金 | 67463.78 |
| 交易性金融资产 | 59927757.6 |
| 股票投资 | 8291636.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51636121.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 599743.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61414117.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 15524.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33973.02 |
| 应付托管费 | 4853.26 |
| 应付销售服务费 | 18723.35 |
| 应付税费 | 1180.22 |
| 应付利息 | 604.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 3528140.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48714031.58 |
| 所有者权益合计 | 57885976.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 61414117.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19939229.46 |
| 结算备付金 | 3290711.7 |
| 存出保证金 | 110154.82 |
| 交易性金融资产 | 62735056.47 |
| 股票投资 | 7296227.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55438829.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3851268.6 |
| 应收利息 | 662150.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133588772.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23215409.3 |
| 应付赎回款 | 2602839.89 |
| 应付管理人报酬 | 62922.82 |
| 应付托管费 | 8988.96 |
| 应付销售服务费 | 34126.9 |
| 应付税费 | 2418.42 |
| 应付利息 | 195.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89896.7 |
| 负债合计 | 26065557.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96778539.86 |
| 所有者权益合计 | 107523215.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 133588772.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153402.45 |
| 结算备付金 | 1511455.29 |
| 存出保证金 | 114663.47 |
| 交易性金融资产 | 127118221.04 |
| 股票投资 | 17223667.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109894554.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 322885.64 |
| 应收利息 | 1659235.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18342.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132498205.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11185.1 |
| 应付赎回款 | 79711.24 |
| 应付管理人报酬 | 52982.72 |
| 应付托管费 | 7568.96 |
| 应付销售服务费 | 28444.84 |
| 应付税费 | 2912.41 |
| 应付利息 | 195.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221864.89 |
| 负债合计 | 23464558.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99159234.45 |
| 所有者权益合计 | 109033647.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 132498205.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251583.6 |
| 结算备付金 | 393962.67 |
| 存出保证金 | 139209.48 |
| 交易性金融资产 | 114399078.1 |
| 股票投资 | 3340200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111058878.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7224996.91 |
| 应收利息 | 1396228.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131205059.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7434953.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28648.87 |
| 应付托管费 | 9549.6 |
| 应付销售服务费 | 35043.76 |
| 应付税费 | 41.96 |
| 应付利息 | -860.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 17695068.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102646112.8 |
| 所有者权益合计 | 113509990.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 131205059.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614838.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6577197.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6577197.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3059508.04 |
| 应收利息 | 27314.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100825192.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111104050.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1247891.25 |
| 应付管理人报酬 | 15413.96 |
| 应付托管费 | 5137.98 |
| 应付销售服务费 | 2391.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87462.47 |
| 负债合计 | 1363608.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102338947.69 |
| 所有者权益合计 | 109740442.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 111104050.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1417742.86 |
| 结算备付金 | 54545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 487794000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487794000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110890551.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11751743.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611908582.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98999731.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130079.71 |
| 应付托管费 | 43359.9 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 2194.3 |
| 应付利息 | 92977.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 99475165.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504264760.23 |
| 所有者权益合计 | 512433416.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 611908582.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1538411.27 |
| 结算备付金 | 90909.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 545371000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545371000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4503735.62 |
| 应收利息 | 7186648.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558690704.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62034786.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121217.7 |
| 应付托管费 | 40405.89 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 7501.37 |
| 应付利息 | 411468.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 62710325.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504264760.16 |
| 所有者权益合计 | 495980379.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 558690704.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5740829.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 521505500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521505500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5960356.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553206689.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62034786.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 120604.33 |
| 应付托管费 | 40201.47 |
| 应付销售服务费 | 0.33 |
| 应付税费 | 12000.53 |
| 应付利息 | 179549.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71917.5 |
| 负债合计 | 62467225.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504264735.52 |
| 所有者权益合计 | 490739464.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 553206689.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054528.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 549073500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549073500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000300.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13049934.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604178262.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130799603.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.33 |
| 应付管理人报酬 | 120466.32 |
| 应付托管费 | 40155.44 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 215240.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236000.0 |
| 负债合计 | 131431385.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504275676.02 |
| 所有者权益合计 | 472746877.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 604178262.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1495258.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 519816200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519816200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7187466.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528498925.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49919805.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9421.89 |
| 应付管理人报酬 | 116985.13 |
| 应付托管费 | 38995.03 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7672.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125467.22 |
| 负债合计 | 50228505.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504276569.73 |
| 所有者权益合计 | 478270419.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 528498925.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2749143.99 |
| 结算备付金 | 545454.54 |
| 存出保证金 | 2715.68 |
| 交易性金融资产 | 520421300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520421300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500194.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11955859.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585174667.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102639606.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122699.01 |
| 应付托管费 | 40899.7 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52507.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 103002813.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504287022.28 |
| 所有者权益合计 | 482171853.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 585174667.73 |
