| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8714 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3761 | 1.61% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3077 | 1.36% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.74% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1333 | 0.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60338.5元 |
| 本期利润 | 11570.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159161.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 1175762.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42552.86元 |
| 本期利润 | 31606.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229825.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 1561396.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39585.43元 |
| 本期利润 | -308656.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202502.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 1558129.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154012.04元 |
| 本期利润 | -146073.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2218533.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2242元 |
| 期末基金资产净值 | 12114420.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17476.08元 |
| 本期利润 | 97982.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2376910.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2387元 |
| 期末基金资产净值 | 12333571.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187178.8元 |
| 本期利润 | 73500.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2901791.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 15329150.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163032.91元 |
| 本期利润 | 221448.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358875.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2143元 |
| 期末基金资产净值 | 2057135.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41379.6元 |
| 本期利润 | 61333.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387092.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 3031184.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112739.42元 |
| 本期利润 | -7663.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638125.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 5673600.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7496096.38元 |
| 本期利润 | 6092604.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1085058.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 9376021.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7669242.8元 |
| 本期利润 | 5792543.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 790881.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 8650221.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7988146.53元 |
| 本期利润 | 25122892.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8168648.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 512432713.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1257409.57元 |
| 本期利润 | 5240884.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8284363.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 495979701.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5838472.84元 |
| 本期利润 | 18002773.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13525247.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 490738805.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13643052.2元 |
| 本期利润 | -9414172.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31528684.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 472745295.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6838006.31元 |
| 本期利润 | -3891500.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26006040.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 478268511.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1849045.74元 |
| 本期利润 | -17855477.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22115069.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 482169722.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.39% |
