南方基金管理股份有限公司关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告_基金公告

点赞|评论

南方天天利货币B（003474）

基金类型：货币型成立日期：2016-10-20 基金规模：1368.99亿份基金经理：夏晨曦蔡奕奕

基金全称：南方天天利货币市场基金基金管理人：南方基金管理股份有限公司

每万份基金净收益[

]

元

7日年化
14日年化
28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额200万元

定投100元起

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证香港科技ET…	0.8395	3.16%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方恒生中国企业ET…	0.6516	2.55%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币C	0.5297	2.27%
南方日添益货币F	0.5271	2.27%
南方收益宝货币C	0.5776	2.13%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

南方基金管理股份有限公司关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下交易型开放式指数基金参与
科创板股票网下配售的风险提示公告

在遵守相关法律法规和基金合同的约定下，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”）参与科创板股票的网下配售，并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为 20%，股价存在大幅波动风险，而 ETF 的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创板股票前一日的估值价格，未包含当日的市场价格波动，因此参与投资科创板股票的 ETF 的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异。

此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本公司获配的科创板股票可能存在一定的锁定期，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。

敬请投资者关注上述投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2019 年 9 月 6日
点击查看>> 附件