| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰成份优选混合 | 0.4724 | 1.46% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.5079 | 2.01% |
| 金鹰货币B | 0.4289 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.456 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.3634 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0488 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.61% | 0.19% | 0.59% | 2.24% | 3.26% | -0.20% | 1.94% | 6.46% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
778|2294 | 1225|2304 | 733|2304 | 1159|2299 | 307|2263 | 308|2193 | 355|2073 | 268|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.2962 | 1.3562 | -0.13% | |
| 2024-04-12 | 1.2979 | 1.3579 | 0.12% | |
| 2024-04-11 | 1.2963 | 1.3563 | 0.20% | |
| 2024-04-10 | 1.2937 | 1.3537 | -0.08% | |
| 2024-04-09 | 1.2948 | 1.3548 | 0.08% |
截至2023-12-31 金鹰鑫益混合A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 10.00 | 170.20 | 0.92% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.00 | 167.60 | 0.91% |
| 688336 | 三生国健 | 7.00 | 160.40 | 0.87% |
| 688235 | 百济神州 | 1.00 | 139.04 | 0.76% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 110.00 | 0.60% |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.00 | 105.88 | 0.58% |
| 600422 | 昆药集团 | 5.00 | 104.30 | 0.57% |
| 600867 | 通化东宝 | 9.00 | 97.79 | 0.53% |
| 600787 | 中储股份 | 18.00 | 96.03 | 0.52% |
| 003816 | 中国广核 | 30.00 | 93.30 | 0.51% |
