| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2604500426.89 |
| 1.利息收入 | 5112937.12 |
| 存款利息收入 | 5112937.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2322430190.28 |
| 股票投资收益 | -2843604105.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25429014.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495744901.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292830739.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5647565.39 |
| 减：二、费用 | 527123964.09 |
| 1.管理人报酬 | 436442746.81 |
| 2.托管费 | 72740457.68 |
| 3.销售服务费 | 17702127.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238611.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3131624390.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3131624390.98 |
| 一、收入： | 244390240.64 |
| 1.利息收入 | 2800491.98 |
| 存款利息收入 | 2800491.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073458310.99 |
| 股票投资收益 | -1418381675.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12886525.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332036839.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311945236.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3102823.63 |
| 减：二、费用 | 300887302.48 |
| 1.管理人报酬 | 249799337.14 |
| 2.托管费 | 41633222.78 |
| 3.销售服务费 | 9334879.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119844.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56497061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56497061.84 |
| 一、收入： | -9201211988.73 |
| 1.利息收入 | 6378134.25 |
| 存款利息收入 | 6378134.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3094390217.16 |
| 股票投资收益 | -3593148601.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30926353.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467832030.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6121330489.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8130583.48 |
| 减：二、费用 | 618223334.22 |
| 1.管理人报酬 | 512617502.6 |
| 2.托管费 | 85436250.38 |
| 3.销售服务费 | 19926535.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243014.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819435322.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819435322.95 |
| 一、收入： | -4535635544.64 |
| 1.利息收入 | 3608137.48 |
| 存款利息收入 | 3608137.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1230773069.89 |
| 股票投资收益 | -1591353874.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9638310.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350942494.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3313269936.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4799324.59 |
| 减：二、费用 | 314893308.84 |
| 1.管理人报酬 | 260988627.32 |
| 2.托管费 | 43498104.45 |
| 3.销售服务费 | 10283383.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123166.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850528853.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850528853.48 |
| 一、收入： | 482851864.44 |
| 1.利息收入 | 15494887.04 |
| 存款利息收入 | 8530304.87 |
| 债券利息收入 | 6964582.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3821092962.12 |
| 股票投资收益 | 3335137937.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8491980.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477463044.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3388895945.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35159960.88 |
| 减：二、费用 | 845434472.0 |
| 1.管理人报酬 | 605726770.85 |
| 2.托管费 | 100954461.72 |
| 3.销售服务费 | 26674071.77 |
| 4.交易费用 | 111742400.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336753.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362582607.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362582607.56 |
| 一、收入： | 2268909473.5 |
| 1.利息收入 | 7295791.18 |
| 存款利息收入 | 4443312.59 |
| 债券利息收入 | 2852478.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2832895707.83 |
| 股票投资收益 | 2551343098.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4267176.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277285433.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593598821.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22316795.61 |
| 减：二、费用 | 417863676.13 |
| 1.管理人报酬 | 295525085.52 |
| 2.托管费 | 49254180.89 |
| 3.销售服务费 | 13687185.26 |
| 4.交易费用 | 59230123.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167097.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1851045797.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1851045797.37 |
| 一、收入： | 8237259410.26 |
| 1.利息收入 | 11877000.59 |
| 存款利息收入 | 4585774.72 |
| 债券利息收入 | 7291225.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2859471834.53 |
| 股票投资收益 | 2678158024.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16237842.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165075968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5340268559.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25642015.67 |
| 减：二、费用 | 381346582.97 |
| 1.管理人报酬 | 267713843.15 |
| 2.托管费 | 44618973.88 |
| 3.销售服务费 | 12528727.34 |
| 4.交易费用 | 56181999.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303019.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7855912827.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7855912827.29 |
| 一、收入： | 2662755227.24 |
| 1.利息收入 | 4733274.05 |
| 存款利息收入 | 2205668.32 |
| 债券利息收入 | 2527605.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993762914.19 |
| 股票投资收益 | 900842615.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5191606.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87728691.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1655029520.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9229518.41 |
| 减：二、费用 | 126585852.45 |
| 1.管理人报酬 | 88844917.44 |
| 2.托管费 | 14807486.26 |
| 3.销售服务费 | 3702779.48 |
| 4.交易费用 | 19080235.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150425.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2536169374.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2536169374.79 |
| 一、收入： | 3718523851.57 |
| 1.利息收入 | 5564445.28 |
| 存款利息收入 | 3376782.86 |
| 债券利息收入 | 2187662.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098211997.7 |
| 股票投资收益 | 991332081.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20437443.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86442472.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605436089.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9311318.78 |
| 减：二、费用 | 182339929.52 |
| 1.管理人报酬 | 120800700.9 |
| 2.托管费 | 20133450.09 |
| 3.销售服务费 | 3155571.43 |
| 4.交易费用 | 37948201.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301614.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3536183922.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3536183922.05 |
| 一、收入： | 2201904341.97 |
| 1.利息收入 | 2527808.12 |
| 存款利息收入 | 1548537.48 |
| 债券利息收入 | 979270.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329370372.35 |
| 股票投资收益 | 254236157.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18901464.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56232750.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1865830772.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4175389.47 |
| 减：二、费用 | 82610331.92 |
| 1.管理人报酬 | 51463404.85 |
| 2.托管费 | 8577234.08 |
| 3.销售服务费 | 1001798.53 |
| 4.交易费用 | 21417621.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149947.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2119294010.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2119294010.05 |
| 一、收入： | -1947379609.77 |
| 1.利息收入 | 3500949.41 |
| 存款利息收入 | 3307238.53 |
| 债券利息收入 | 193710.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606763698.2 |
| 股票投资收益 | -667447256.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2118746.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62802305.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347524966.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3408105.45 |
| 减：二、费用 | 151824540.36 |
| 1.管理人报酬 | 98855082.48 |
| 2.托管费 | 16475847.1 |
| 3.销售服务费 | 1320962.51 |
| 4.交易费用 | 34692283.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479727.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2099204150.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2099204150.13 |
| 一、收入： | -251622389.52 |
| 1.利息收入 | 1832216.16 |
| 存款利息收入 | 1822039.12 |
| 债券利息收入 | 10177.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143894697.9 |
| 股票投资收益 | 97243836.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434591.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45216269.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399060173.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710870.16 |
| 减：二、费用 | 73340649.26 |
| 1.管理人报酬 | 49074118.79 |
| 2.托管费 | 8179019.79 |
| 3.销售服务费 | 639177.55 |
| 4.交易费用 | 15210351.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237949.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324963038.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324963038.78 |
| 一、收入： | 1046898931.84 |
| 1.利息收入 | 1874961.53 |
| 存款利息收入 | 1844322.53 |
| 债券利息收入 | 7347.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516491506.6 |
| 股票投资收益 | 487547033.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3762207.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25182266.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
526160071.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372392.28 |
| 减：二、费用 | 97092815.38 |
| 1.管理人报酬 | 59293380.76 |
| 2.托管费 | 9882230.1 |
| 3.销售服务费 | 215517.66 |
| 4.交易费用 | 27221348.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480338.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949806116.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949806116.46 |
| 一、收入： | 516089202.8 |
| 1.利息收入 | 874672.86 |
| 存款利息收入 | 850862.46 |
| 债券利息收入 | 518.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128617251.04 |
| 股票投资收益 | 108888485.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144532.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19584232.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385473731.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123547.62 |
| 减：二、费用 | 45268778.64 |
| 1.管理人报酬 | 26950550.84 |
| 2.托管费 | 4491758.45 |
| 3.销售服务费 | 4940.99 |
| 4.交易费用 | 13583148.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238380.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470820424.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470820424.16 |
