富国天惠成长混合(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1373048518.44 |
结算备付金 |
21732811.09 |
存出保证金 |
1876798.19 |
交易性金融资产 |
30786502837.7 |
股票投资 |
30174934429.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
611568408.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27225277.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20410466.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32230796709.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
123892.96 |
应付赎回款 |
27668798.25 |
应付管理人报酬 |
39592585.75 |
应付托管费 |
6598764.26 |
应付销售服务费 |
1466887.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12710514.41 |
负债合计 |
88161442.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
12144349345.7 |
所有者权益合计 |
32142635266.7 |
负债和所有者权益合计 |
32230796709.7 |
资产: |
银行存款 |
1408905458.18 |
结算备付金 |
23128837.09 |
存出保证金 |
2052722.25 |
交易性金融资产 |
31336426766.5 |
股票投资 |
30727831552.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
608595213.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45730994.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25977404.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32842222182.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54932450.13 |
应付赎回款 |
21913512.96 |
应付管理人报酬 |
41529161.89 |
应付托管费 |
6921526.99 |
应付销售服务费 |
1582665.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11832996.33 |
负债合计 |
138712314.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
12329459618.8 |
所有者权益合计 |
32703509868.4 |
负债和所有者权益合计 |
32842222182.6 |
资产: |
银行存款 |
1735689580.46 |
结算备付金 |
20470755.1 |
存出保证金 |
2191491.09 |
交易性金融资产 |
35393647644.7 |
股票投资 |
34826911081.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
566736563.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84538477.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38692703.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37275230652.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72545339.4 |
应付赎回款 |
79483915.77 |
应付管理人报酬 |
43551609.97 |
应付托管费 |
7258601.65 |
应付销售服务费 |
1688262.14 |
应付税费 |
187.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13321284.0 |
负债合计 |
217849200.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
12091202692.3 |
所有者权益合计 |
37057381452.5 |
负债和所有者权益合计 |
37275230652.7 |
资产: |
银行存款 |
2024511188.59 |
结算备付金 |
18988689.62 |
存出保证金 |
1842328.89 |
交易性金融资产 |
38557942219.9 |
股票投资 |
38053125919.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
504816300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22213675.69 |
应收利息 |
8364540.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51600927.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40685463570.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22098763.75 |
应付赎回款 |
68033573.36 |
应付管理人报酬 |
52001778.18 |
应付托管费 |
8666963.04 |
应付销售服务费 |
2093980.13 |
应付税费 |
5.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
498043.27 |
负债合计 |
167640423.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
11617737310.8 |
所有者权益合计 |
40517823146.3 |
负债和所有者权益合计 |
40685463570.2 |
资产: |
银行存款 |
2375037382.0 |
结算备付金 |
36192775.55 |
存出保证金 |
3713281.66 |
交易性金融资产 |
42241556541.3 |
股票投资 |
42139389941.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102166600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
166200661.02 |
应收利息 |
745682.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114692469.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44938138794.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
297396833.75 |
应付管理人报酬 |
54180508.47 |
应付托管费 |
9030084.75 |
应付销售服务费 |
2412930.89 |
应付税费 |
0.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1459304.81 |
负债合计 |
382507638.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
12125789717.9 |
所有者权益合计 |
44555631155.3 |
负债和所有者权益合计 |
44938138794.2 |
资产: |
银行存款 |
1586350477.11 |
结算备付金 |
26386742.23 |
存出保证金 |
2280153.04 |
交易性金融资产 |
29221149514.5 |
股票投资 |
28928480514.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
292669000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5870342.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
183598497.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31025635727.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113899295.67 |
应付赎回款 |
174051283.91 |
应付管理人报酬 |
36209818.52 |
应付托管费 |
6034969.79 |
应付销售服务费 |
1756960.58 |
应付税费 |
7.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
827376.51 |
负债合计 |
344513518.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
8467915138.66 |
所有者权益合计 |
30681122208.7 |
负债和所有者权益合计 |
31025635727.1 |
资产: |
银行存款 |
764154462.97 |
结算备付金 |
9456383.81 |
存出保证金 |
1159507.0 |
交易性金融资产 |
13477429724.6 |
股票投资 |
13312263724.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165166000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3463918.56 |
应收利息 |
3640183.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
183512484.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14442816665.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6176272.59 |
应付赎回款 |
150455174.4 |
应付管理人报酬 |
16333754.25 |
应付托管费 |
2722292.37 |
应付销售服务费 |
647618.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
663432.07 |
负债合计 |
182323032.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
5068970136.3 |
所有者权益合计 |
14260493632.5 |
负债和所有者权益合计 |
14442816665.3 |
资产: |
银行存款 |
556797920.54 |
结算备付金 |
11859041.24 |
存出保证金 |
933403.09 |
交易性金融资产 |
10211475451.9 |
股票投资 |
10079909735.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131565716.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12832523.68 |
应收利息 |
2912946.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102963076.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10899774363.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20527638.57 |
应付赎回款 |
77184797.53 |
应付管理人报酬 |
13116019.82 |
应付托管费 |
2186003.31 |
应付销售服务费 |
500029.48 |
应付税费 |
16.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
476060.78 |
负债合计 |
119079511.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
4488402295.53 |
所有者权益合计 |
10780694851.9 |
负债和所有者权益合计 |
10899774363.4 |
资产: |
银行存款 |
412989142.33 |
结算备付金 |
10852785.12 |
存出保证金 |
1281857.94 |
交易性金融资产 |
7870147319.29 |
股票投资 |
7798403004.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71744314.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1320085.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11529134.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8308120323.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21397.85 |
应付赎回款 |
35706473.38 |
应付管理人报酬 |
9561270.75 |
应付托管费 |
1593545.11 |
应付销售服务费 |
236264.55 |
应付税费 |
252.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273042.37 |
负债合计 |
53681530.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
3997501608.85 |
所有者权益合计 |
8254438793.89 |
负债和所有者权益合计 |
8308120323.89 |
资产: |
银行存款 |
400221768.47 |
结算备付金 |
13671687.26 |
存出保证金 |
1413759.58 |
交易性金融资产 |
5333558016.85 |
股票投资 |
5176409233.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
157148783.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
118370.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4610963.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5753594566.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
66597738.33 |
应付赎回款 |
3751449.38 |
应付管理人报酬 |
7502535.54 |
应付托管费 |
1250422.6 |
应付销售服务费 |
103191.11 |
应付税费 |
651.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316701.94 |
负债合计 |
85362425.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
3827999797.93 |
所有者权益合计 |
5668232140.6 |
负债和所有者权益合计 |
5753594566.07 |
资产: |
银行存款 |
425513018.8 |
结算备付金 |
12861953.71 |
存出保证金 |
1093375.23 |
交易性金融资产 |
7210310515.0 |
股票投资 |
7081687246.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128623268.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
299551.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20607452.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7670685866.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4366008.31 |
应付赎回款 |
16188719.56 |
应付管理人报酬 |
9400494.23 |
应付托管费 |
1566749.02 |
应付销售服务费 |
158836.78 |
应付税费 |
276.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289231.37 |
负债合计 |
37452993.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3917860761.22 |
所有者权益合计 |
7633232872.89 |
负债和所有者权益合计 |
7670685866.48 |
资产: |
银行存款 |
321242620.41 |
结算备付金 |
10286972.57 |
存出保证金 |
833835.46 |
交易性金融资产 |
4885924213.4 |
股票投资 |
4881549213.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4375000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36339456.97 |
应收利息 |
66920.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16728368.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5271422388.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32839360.69 |
应付赎回款 |
9971765.58 |
应付管理人报酬 |
6444760.27 |
应付托管费 |
1074126.72 |
应付销售服务费 |
72353.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341734.95 |
负债合计 |
54541927.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2455238438.82 |
所有者权益合计 |
5216880460.67 |
负债和所有者权益合计 |
5271422388.14 |
资产: |
银行存款 |
210866131.62 |
结算备付金 |
6602017.69 |
存出保证金 |
865623.96 |
交易性金融资产 |
3673683833.77 |
股票投资 |
3673390285.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
293547.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13315180.77 |
应收利息 |
42301.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5903153.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3911278242.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9176455.49 |
应付管理人报酬 |
4608824.52 |
应付托管费 |
768137.43 |
应付销售服务费 |
2368.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266687.3 |
负债合计 |
18673937.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2062526047.91 |
所有者权益合计 |
3892604304.47 |
负债和所有者权益合计 |
3911278242.23 |