| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.08% | -0.11% | 1.08% | 1.91% | 2.08% | 1.79% | 6.43% | 12.21% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
666|2293 | 1030|2304 | 559|2303 | 1717|2301 | 741|2267 | 220|2196 | 233|2074 | 112|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.431 | 1.431 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.4314 | 1.4314 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.4326 | 1.4326 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 1.4343 | 1.4343 | 0.10% | |
| 2024-04-18 | 1.4329 | 1.4329 | 0.02% |
截至2024-03-31 金鹰鑫瑞混合A期末总份额为1.49亿份，相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 14.00 | 535.39 | 1.38% |
| 601989 | 中国重工 | 111.00 | 521.64 | 1.34% |
| 601766 | 中国中车 | 74.00 | 510.27 | 1.31% |
| 688276 | 百克生物 | 0.00 | 13.91 | 0.04% |
