金鹰鑫瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3135292.68 |
| 存出保证金 |
75519.52 |
| 交易性金融资产 |
445828414.92 |
| 股票投资 |
8362146.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434851208.88 |
| 资产支持证券投资 |
2615059.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10162000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68819.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459504700.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40717450.08 |
| 应付证券清算款 |
8186337.8 |
| 应付赎回款 |
120850.01 |
| 应付管理人报酬 |
212618.86 |
| 应付托管费 |
35436.48 |
| 应付销售服务费 |
6513.5 |
| 应付税费 |
10289.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328472.41 |
| 负债合计 |
49617968.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286582751.64 |
| 所有者权益合计 |
409886731.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
459504700.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453275.04 |
| 结算备付金 |
4927113.27 |
| 存出保证金 |
81669.45 |
| 交易性金融资产 |
860851406.99 |
| 股票投资 |
64962167.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
791861720.89 |
| 资产支持证券投资 |
4027518.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3378899.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3050517.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872742881.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201607225.66 |
| 应付证券清算款 |
3413423.95 |
| 应付赎回款 |
1305755.71 |
| 应付管理人报酬 |
341526.86 |
| 应付托管费 |
56921.14 |
| 应付销售服务费 |
14463.73 |
| 应付税费 |
26789.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171894.62 |
| 负债合计 |
206938000.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459180147.21 |
| 所有者权益合计 |
665804880.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
872742881.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519604.54 |
| 结算备付金 |
4283573.81 |
| 存出保证金 |
54860.91 |
| 交易性金融资产 |
1835609780.65 |
| 股票投资 |
55791822.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1767251733.77 |
| 资产支持证券投资 |
12566224.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570695294.0 |
| 应收证券清算款 |
40049822.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281766214.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2732979150.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
61037011.67 |
| 应付管理人报酬 |
1203958.78 |
| 应付托管费 |
200659.8 |
| 应付销售服务费 |
190872.14 |
| 应付税费 |
17184.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244265.07 |
| 负债合计 |
102893952.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1683314143.9 |
| 所有者权益合计 |
2630085197.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2732979150.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632826.65 |
| 结算备付金 |
2750435.82 |
| 存出保证金 |
44258.67 |
| 交易性金融资产 |
478480357.47 |
| 股票投资 |
80911262.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372319969.87 |
| 资产支持证券投资 |
25249125.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10793950.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497501829.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45801805.85 |
| 应付证券清算款 |
7706182.58 |
| 应付赎回款 |
2822770.64 |
| 应付管理人报酬 |
194008.45 |
| 应付托管费 |
32334.75 |
| 应付销售服务费 |
19375.47 |
| 应付税费 |
5101.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150367.3 |
| 负债合计 |
56731946.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292947080.7 |
| 所有者权益合计 |
440769882.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
497501829.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325421.5 |
| 结算备付金 |
1339081.36 |
| 存出保证金 |
87307.36 |
| 交易性金融资产 |
811685061.03 |
| 股票投资 |
139871585.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596345675.6 |
| 资产支持证券投资 |
75467800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10657539.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406033.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824500443.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90780772.64 |
| 应付证券清算款 |
50076.67 |
| 应付赎回款 |
50901.91 |
| 应付管理人报酬 |
379184.86 |
| 应付托管费 |
63197.47 |
| 应付销售服务费 |
44503.84 |
| 应付税费 |
10101.22 |
| 应付利息 |
-3742.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.91 |
| 负债合计 |
91865141.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487090705.67 |
| 所有者权益合计 |
732635302.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
824500443.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647753.16 |
| 结算备付金 |
620022.99 |
| 存出保证金 |
72567.49 |
| 交易性金融资产 |
507338325.51 |
| 股票投资 |
132128427.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361255898.5 |
| 资产支持证券投资 |
13954000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17683000.42 |
| 应收利息 |
5907377.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80951.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532349998.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25259000.0 |
| 应付证券清算款 |
16257831.59 |
| 应付赎回款 |
387003.95 |
| 应付管理人报酬 |
244216.03 |
| 应付托管费 |
40702.67 |
| 应付销售服务费 |
23772.67 |
| 应付税费 |
4631.62 |
| 应付利息 |
485.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199349.64 |
| 负债合计 |
42560673.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355990894.6 |
| 所有者权益合计 |
489789324.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
532349998.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289563.96 |
| 结算备付金 |
376723.42 |
| 存出保证金 |
51426.99 |
| 交易性金融资产 |
406422146.46 |
| 股票投资 |
108454617.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288205528.5 |
| 资产支持证券投资 |
9762000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13449584.24 |
| 应收利息 |
4098235.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39708.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424727389.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45654871.42 |
| 应付证券清算款 |
13426079.16 |
| 应付赎回款 |
1904521.14 |
| 应付管理人报酬 |
208894.43 |
| 应付托管费 |
34815.74 |
| 应付销售服务费 |
27547.64 |
| 应付税费 |
5205.63 |
| 应付利息 |
-6352.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.78 |
| 负债合计 |
61578440.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270848090.31 |
| 所有者权益合计 |
363148949.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
424727389.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520346.93 |
| 结算备付金 |
34602.23 |
| 存出保证金 |
17037.08 |
| 交易性金融资产 |
340174069.53 |
| 股票投资 |
11168336.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309178733.36 |
| 资产支持证券投资 |
19827000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453174.58 |
| 应收利息 |
4522259.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116324.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345837814.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40879869.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7085951.72 |
| 应付管理人报酬 |
163261.38 |
| 应付托管费 |
27210.22 |
| 应付销售服务费 |
19286.46 |
| 应付税费 |
1789.02 |
| 应付利息 |
6284.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221536.83 |
| 负债合计 |
48437992.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233655010.83 |
| 所有者权益合计 |
297399822.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
345837814.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382073.23 |
| 结算备付金 |
509444.75 |
| 存出保证金 |
6881.5 |
| 交易性金融资产 |
336351726.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336351726.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98308907.47 |
| 应收证券清算款 |
5299365.96 |
| 应收利息 |
6137064.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322568.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447318031.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30362865.94 |
| 应付证券清算款 |
4398320.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237449.28 |
| 应付托管费 |
39574.88 |
| 应付销售服务费 |
24702.92 |
| 应付税费 |
7.01 |
| 应付利息 |
1833.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
35273716.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331836469.15 |
| 所有者权益合计 |
412044315.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
447318031.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20385259.23 |
| 结算备付金 |
227033.32 |
| 存出保证金 |
99.21 |
| 交易性金融资产 |
1067652425.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067652425.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7586000.0 |
| 应收利息 |
19558077.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789302.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116198196.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246094136.21 |
| 应付证券清算款 |
7505023.05 |
| 应付赎回款 |
10429389.17 |
| 应付管理人报酬 |
442363.76 |
| 应付托管费 |
73727.3 |
| 应付销售服务费 |
27316.19 |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
40006.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300588.54 |
| 负债合计 |
264935406.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719194905.84 |
| 所有者权益合计 |
851262790.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116198196.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300978740.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6450.12 |
| 交易性金融资产 |
4818057000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4818057000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49251836.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1640033.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5169934059.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1257121514.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38989327.61 |
| 应付管理人报酬 |
2103593.74 |
| 应付托管费 |
350598.96 |
| 应付销售服务费 |
82227.14 |
| 应付税费 |
3036.62 |
| 应付利息 |
887586.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267514.98 |
| 负债合计 |
1299916309.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402385838.47 |
| 所有者权益合计 |
3870017750.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5169934059.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309587.45 |
| 结算备付金 |
2057.0 |
| 存出保证金 |
5504.86 |
| 交易性金融资产 |
208022147.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208022147.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3814154.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15784891.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227938342.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32699783.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236647.53 |
| 应付管理人报酬 |
46329.24 |
| 应付托管费 |
7721.51 |
| 应付销售服务费 |
5395.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5519.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229923.61 |
| 负债合计 |
33243029.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163857578.93 |
| 所有者权益合计 |
194695312.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
227938342.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275040.53 |
| 结算备付金 |
371219.8 |
| 存出保证金 |
23864.17 |
| 交易性金融资产 |
29013819.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29013819.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16988345.49 |
| 应收证券清算款 |
55282.45 |
| 应收利息 |
382971.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47111639.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441351.62 |
| 应付管理人报酬 |
26201.38 |
| 应付托管费 |
4366.93 |
| 应付销售服务费 |
265.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342000.0 |
| 负债合计 |
817686.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45510628.69 |
| 所有者权益合计 |
46293953.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
47111639.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483515.55 |
| 结算备付金 |
3044903.3 |
| 存出保证金 |
42884.57 |
| 交易性金融资产 |
606611751.18 |
| 股票投资 |
60140495.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546471255.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40420000.0 |
| 应收证券清算款 |
6582986.95 |
| 应收利息 |
8135730.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1345.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665323117.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180689605.46 |
| 应付证券清算款 |
6513749.63 |
| 应付赎回款 |
893744.26 |
| 应付管理人报酬 |
273829.14 |
| 应付托管费 |
45638.21 |
| 应付销售服务费 |
2088.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46212.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169620.1 |
| 负债合计 |
188781834.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466089369.2 |
| 所有者权益合计 |
476541283.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
665323117.69 |
