金鹰鑫瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6358181.47元 |
| 本期利润 |
5697782.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24805634.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5272元 |
| 期末基金资产净值 |
74106138.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6864740.35元 |
| 本期利润 |
6247175.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58456642.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5351元 |
| 期末基金资产净值 |
172962107.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23290098.51元 |
| 本期利润 |
2734999.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823040088.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5174元 |
| 期末基金资产净值 |
2500764259.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2947311.68元 |
| 本期利润 |
-6743169.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88215780.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4947元 |
| 期末基金资产净值 |
280496294.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40033181.91元 |
| 本期利润 |
42312713.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156537937.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4812元 |
| 期末基金资产净值 |
508114178.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12921031.81元 |
| 本期利润 |
7348022.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77763801.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
285337092.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9585911.21元 |
| 本期利润 |
23849649.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58454004.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
250617256.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4079007.27元 |
| 本期利润 |
2468897.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46786464.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
207127174.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21037954.57元 |
| 本期利润 |
18417157.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52589105.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
246961563.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11861167.74元 |
| 本期利润 |
10425022.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62071497.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
319804582.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30981006.64元 |
| 本期利润 |
34074414.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141007377.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
798966921.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518637.96元 |
| 本期利润 |
976954.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25168852.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
155280347.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765515.73元 |
| 本期利润 |
745829.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8763.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
3061157.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819913.92元 |
| 本期利润 |
610848.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452360.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
23832024.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
