| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81020.17 | 36766.05 | 45.38% | 6808.53 | 8.40% | -- | -- | 34042.64 | 42.02% |
| 2023-06-30 | 40566.74 | 18422.01 | 45.41% | 3411.48 | 8.41% | -- | -- | 17057.41 | 42.05% |
| 2022-12-31 | 78224.48 | 34970.13 | 44.70% | 6475.95 | 8.28% | -- | -- | 32379.75 | 41.39% |
| 2022-06-30 | 39878.71 | 17769.78 | 44.56% | 3290.70 | 8.25% | -- | -- | 16453.50 | 41.26% |
| 2021-12-31 | 80777.96 | 37126.88 | 45.96% | 6875.35 | 8.51% | -- | -- | 34376.74 | 42.56% |
| 2021-06-30 | 40664.16 | 18661.35 | 45.89% | 3455.81 | 8.50% | -- | -- | 17279.03 | 42.49% |
| 2020-12-31 | 77298.33 | 33880.64 | 43.83% | 6274.19 | 8.12% | -- | -- | 31370.96 | 40.58% |
| 2020-06-30 | 38453.24 | 17441.57 | 45.36% | 3229.92 | 8.40% | -- | -- | 16149.61 | 42.00% |
| 2019-12-31 | 72836.21 | 33606.97 | 46.14% | 6223.51 | 8.54% | -- | -- | 31117.56 | 42.72% |
| 2019-06-30 | 37309.08 | 16828.07 | 45.10% | 3116.31 | 8.35% | -- | -- | 15581.55 | 41.76% |
| 2018-12-31 | 36744.02 | 14968.10 | 40.74% | 2771.87 | 7.54% | -- | -- | 13859.35 | 37.72% |
| 2018-06-30 | 4082.91 | 1321.54 | 32.37% | 244.73 | 5.99% | -- | -- | 1223.65 | 29.97% |
| 2017-12-31 | 590.09 | 162.88 | 27.60% | 30.16 | 5.11% | -- | -- | 150.81 | 25.56% |
| 2017-06-30 | 85.67 | 32.63 | 38.09% | 6.04 | 7.05% | -- | -- | 30.21 | 35.27% |
