| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 328106.20 | -- | -- | 135136.53 | 41.19% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168925.10 | -- | -- | 69438.03 | 41.11% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 300898.50 | -- | -- | 113368.35 | 37.68% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 165561.97 | -- | -- | 65796.36 | 39.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 375765.78 | -- | -- | 2656.73 | 0.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 196129.28 | -- | -- | 2003.85 | 1.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 322091.82 | -- | -- | 967.00 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 165018.10 | -- | -- | 5774.51 | 3.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 378514.97 | -- | -- | 5090.93 | 1.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 197309.33 | -- | -- | 3016.75 | 1.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 213173.51 | -- | -- | 751.85 | 0.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24768.30 | -- | -- | 120.88 | 0.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2964.78 | -- | -- | 95.92 | 3.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 484.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
