| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3281061988.72 |
| 1.利息收入 | 1929695090.21 |
| 存款利息收入 | 1210194541.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1351365273.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351365273.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1625.0 |
| 减：二、费用 | 810201677.83 |
| 1.管理人报酬 | 367660492.41 |
| 2.托管费 | 68085276.45 |
| 3.销售服务费 | 340426381.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31235183.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31235183.22 |
| 6.其他费用 | 377625.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2470860310.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2470860310.89 |
| 一、收入： | 1689250985.16 |
| 1.利息收入 | 994869107.09 |
| 存款利息收入 | 614427953.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694380253.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694380253.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1625.0 |
| 减：二、费用 | 405667403.76 |
| 1.管理人报酬 | 184220057.15 |
| 2.托管费 | 34114825.38 |
| 3.销售服务费 | 170574126.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15229241.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15229241.8 |
| 6.其他费用 | 196277.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1283583581.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1283583581.4 |
| 一、收入： | 3008984987.86 |
| 1.利息收入 | 1875301445.87 |
| 存款利息收入 | 1189079463.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133683541.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133683541.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 782244759.93 |
| 1.管理人报酬 | 349701302.77 |
| 2.托管费 | 64759500.54 |
| 3.销售服务费 | 323797502.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41060552.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41060552.82 |
| 6.其他费用 | 410948.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2226740227.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2226740227.93 |
| 一、收入： | 1655619667.2 |
| 1.利息收入 | 997656070.64 |
| 存款利息收入 | 681721914.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657963596.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657963596.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 398787058.2 |
| 1.管理人报酬 | 177697754.3 |
| 2.托管费 | 32906991.57 |
| 3.销售服务费 | 164534957.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22379528.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22379528.81 |
| 6.其他费用 | 201368.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1256832609.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1256832609.0 |
| 一、收入： | 3757657756.85 |
| 1.利息收入 | 3731090077.57 |
| 存款利息收入 | 1622039153.06 |
| 债券利息收入 | 1306618695.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2064844.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26567349.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26567349.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330.0 |
| 减：二、费用 | 807779567.11 |
| 1.管理人报酬 | 371268839.27 |
| 2.托管费 | 68753488.81 |
| 3.销售服务费 | 343767443.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22773537.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22773537.34 |
| 6.其他费用 | 428153.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2949878189.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2949878189.74 |
| 一、收入： | 1961292841.9 |
| 1.利息收入 | 1941254032.36 |
| 存款利息收入 | 850504658.12 |
| 债券利息收入 | 696990496.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2064844.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20038479.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20038479.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330.0 |
| 减：二、费用 | 406641637.34 |
| 1.管理人报酬 | 186613518.29 |
| 2.托管费 | 34558059.03 |
| 3.销售服务费 | 172790294.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12081987.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12081987.13 |
| 6.其他费用 | 207380.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1554651204.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1554651204.56 |
| 一、收入： | 3220918247.68 |
| 1.利息收入 | 3211115312.77 |
| 存款利息收入 | 1548713950.97 |
| 债券利息收入 | 963346902.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 469952.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9670032.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9670032.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132902.02 |
| 减：二、费用 | 772983285.25 |
| 1.管理人报酬 | 338806384.71 |
| 2.托管费 | 62741923.11 |
| 3.销售服务费 | 313709615.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56613663.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56613663.35 |
| 6.其他费用 | 446224.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2447934962.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2447934962.43 |
| 一、收入： | 1650181029.68 |
| 1.利息收入 | 1592303056.29 |
| 存款利息收入 | 784856167.45 |
| 债券利息收入 | 349068783.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57745071.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57745071.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132902.02 |
| 减：二、费用 | 384532350.39 |
| 1.管理人报酬 | 174415734.72 |
| 2.托管费 | 32299210.18 |
| 3.销售服务费 | 161496050.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15908378.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15908378.64 |
| 6.其他费用 | 223626.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1265648679.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1265648679.29 |
| 一、收入： | 3785149687.3 |
| 1.利息收入 | 3734203194.63 |
| 存款利息收入 | 1619744578.52 |
| 债券利息收入 | 1210389641.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50909254.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50909254.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37238.13 |
| 减：二、费用 | 728362125.57 |
| 1.管理人报酬 | 336069653.47 |
| 2.托管费 | 62235121.11 |
| 3.销售服务费 | 311175605.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17834548.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17834548.96 |
| 6.其他费用 | 457456.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3056787561.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3056787561.73 |
| 一、收入： | 1973093291.76 |
| 1.利息收入 | 1942925840.68 |
| 存款利息收入 | 942570400.72 |
| 债券利息收入 | 668166872.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30167451.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30167451.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 373090840.4 |
| 1.管理人报酬 | 168280689.37 |
| 2.托管费 | 31163090.77 |
| 3.销售服务费 | 155815453.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17355682.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17355682.9 |
| 6.其他费用 | 224953.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1600002451.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1600002451.36 |
| 一、收入： | 2131735093.46 |
| 1.利息收入 | 2124066546.71 |
| 存款利息收入 | 1122284730.6 |
| 债券利息收入 | 887071083.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7518546.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7518546.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150000.0 |
| 减：二、费用 | 367440243.67 |
| 1.管理人报酬 | 149680993.47 |
| 2.托管费 | 27718702.55 |
| 3.销售服务费 | 138593512.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50857094.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50857094.76 |
| 6.其他费用 | 355290.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1764294849.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1764294849.79 |
| 一、收入： | 247683002.28 |
| 1.利息收入 | 246474170.2 |
| 存款利息收入 | 112964740.28 |
| 债券利息收入 | 122622324.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1208832.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1208832.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40829124.17 |
| 1.管理人报酬 | 13215429.49 |
| 2.托管费 | 2447301.82 |
| 3.销售服务费 | 12236508.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12764261.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12764261.66 |
| 6.其他费用 | 154696.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206853878.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206853878.11 |
| 一、收入： | 29647827.56 |
| 1.利息收入 | 28688521.32 |
| 存款利息收入 | 11834197.78 |
| 债券利息收入 | 16051199.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959164.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959164.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.44 |
| 减：二、费用 | 5900867.12 |
| 1.管理人报酬 | 1628764.03 |
| 2.托管费 | 301623.05 |
| 3.销售服务费 | 1508115.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215833.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215833.12 |
| 6.其他费用 | 246531.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23746960.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23746960.44 |
| 一、收入： | 4843049.38 |
| 1.利息收入 | 4843049.38 |
| 存款利息收入 | 2240459.77 |
| 债券利息收入 | 2330375.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 856667.91 |
| 1.管理人报酬 | 326276.47 |
| 2.托管费 | 60421.63 |
| 3.销售服务费 | 302107.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66925.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66925.71 |
| 6.其他费用 | 100936.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3986381.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3986381.47 |
