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基金买卖网 > 基金净值 > 万家鑫瑞纯债E (003519)
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万家鑫瑞纯债E

003519
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-07     基金规模:19.84亿份     基金经理: 陈佳昀 
基金全称:万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.03%
  • 近一月
    增长率
    1.80%
  • 近一季
    增长率
    3.24%
  • 近半年
    增长率
    4.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6737 6.99%
广发全球精选 1.6560 6.70%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0509 6.51%
易方达全球 1.6740 6.49%
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.36% 1.03% 1.80% 3.24% 4.41% 6.55% 14.04% --
沪深300 -8.96% 2.86% -5.42% -9.13% -1.49% -6.82% -1.88% 7.47%
同类平均
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2.31% 0.66% 0.20% 1.97% 4.16% 5.61% 12.47% 16.19%
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426|2102 454|2162 224|2158 378|2107 621|1950 472|1673 321|1228 --
四分位排名
[债券型]

领先

领先

领先

领先

中上

中上

中上
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-08
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-08 1.1215 1.1794 0.30%
2020-04-07 1.1182 1.1761 0.67%
2020-04-03 1.1108 1.1687 0.04%
2020-04-02 1.1104 1.1683 0.03%
2020-04-01 1.1101 1.168 0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家鑫瑞纯债E(003519)基金经理
陈佳昀:陈佳昀:2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:33.68%

持有份额

截至2019-12-31 万家鑫瑞纯债E期末总份额为19.84亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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