名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4736.40 | -- | -- | 4766.65 | 100.64% | -- | -- |
2023-06-30 | 325.51 | -- | -- | 322.65 | 99.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 6024.87 | -- | -- | 7194.64 | 119.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 3112.61 | -- | -- | 3828.69 | 123.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 11757.75 | -- | -- | 807.44 | 6.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 5859.77 | -- | -- | 366.26 | 6.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 7767.50 | -- | -- | 681.97 | 8.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 5323.98 | -- | -- | 482.96 | 9.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 11087.02 | -- | -- | 1688.85 | 15.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 5587.98 | -- | -- | 1686.60 | 30.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 19070.13 | -- | -- | 1507.94 | 7.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 9272.18 | -- | -- | 456.81 | 4.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 2745.20 | -- | -- | 31.96 | 1.16% | -- | -- |