名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3255095.58 |
1.利息收入 | 600151.25 |
存款利息收入 | 58314.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3226471.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3226471.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-571526.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1731587.54 |
1.管理人报酬 | 1094159.64 |
2.托管费 | 364719.86 |
3.销售服务费 | 339.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 162704.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162704.68 |
6.其他费用 | 109663.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1523508.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1523508.04 |
一、收入: | 60248701.27 |
1.利息收入 | 587406.98 |
存款利息收入 | 77695.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71946350.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71946350.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12285056.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13869311.75 |
1.管理人报酬 | 5584281.78 |
2.托管费 | 1862629.34 |
3.销售服务费 | 26713.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6138959.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6138959.3 |
6.其他费用 | 225552.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46379389.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46379389.52 |
一、收入: | 31126067.0 |
1.利息收入 | 576012.28 |
存款利息收入 | 74742.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38286904.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38286904.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7736849.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7087063.87 |
1.管理人报酬 | 2538965.48 |
2.托管费 | 847523.89 |
3.销售服务费 | 25104.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3529764.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3529764.92 |
6.其他费用 | 114529.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24039003.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24039003.13 |
一、收入: | 117577520.12 |
1.利息收入 | 101528102.07 |
存款利息收入 | 33439.31 |
债券利息收入 | 101473458.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8074399.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8074399.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7975018.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24514397.11 |
1.管理人报酬 | 6447505.1 |
2.托管费 | 2149168.37 |
3.销售服务费 | 215067.23 |
4.交易费用 | 43959.9 |
5.利息支出 | 15224294.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15224294.92 |
6.其他费用 | 227560.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93063123.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93063123.01 |
一、收入: | 58597723.14 |
1.利息收入 | 52946665.79 |
存款利息收入 | 14041.82 |
债券利息收入 | 52932590.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3662574.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3662574.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1988482.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12851248.56 |
1.管理人报酬 | 3314108.9 |
2.托管费 | 1104702.97 |
3.销售服务费 | 110546.86 |
4.交易费用 | 18182.39 |
5.利息支出 | 8092292.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8092292.42 |
6.其他费用 | 113788.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45746474.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45746474.58 |
一、收入: | 77674953.47 |
1.利息收入 | 105745478.1 |
存款利息收入 | 19428.25 |
债券利息收入 | 105653065.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6819685.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6819685.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34890210.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21727941.62 |
1.管理人报酬 | 6579942.93 |
2.托管费 | 2193314.3 |
3.销售服务费 | 219435.65 |
4.交易费用 | 24061.04 |
5.利息支出 | 12339512.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12339512.18 |
6.其他费用 | 231462.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55947011.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55947011.85 |
一、收入: | 53239798.38 |
1.利息收入 | 51522407.0 |
存款利息收入 | 9188.47 |
债券利息收入 | 51485909.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4829610.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4829610.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3112219.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9326104.72 |
1.管理人报酬 | 3274365.07 |
2.托管费 | 1091455.04 |
3.销售服务费 | 109208.06 |
4.交易费用 | 8561.31 |
5.利息支出 | 4663280.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4663280.23 |
6.其他费用 | 111926.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43913693.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43913693.66 |
一、收入: | 110870227.82 |
1.利息收入 | 105962189.19 |
存款利息收入 | 57470.73 |
债券利息收入 | 105891235.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16888455.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16888455.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11980416.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21918547.35 |
1.管理人报酬 | 6517142.38 |
2.托管费 | 2172380.77 |
3.销售服务费 | 217252.22 |
4.交易费用 | 14190.3 |
5.利息支出 | 12652305.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12652305.85 |
6.其他费用 | 226560.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88951680.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88951680.47 |
一、收入: | 55879806.58 |
1.利息收入 | 55220283.02 |
存款利息收入 | 39744.44 |
债券利息收入 | 55170972.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16865967.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16865967.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16206444.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12534471.66 |
1.管理人报酬 | 3270407.9 |
2.托管费 | 1090135.94 |
3.销售服务费 | 109025.95 |
4.交易费用 | 14169.92 |
5.利息支出 | 7885811.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7885811.92 |
6.其他费用 | 111128.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43345334.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43345334.92 |
一、收入: | 190701276.37 |
1.利息收入 | 109624665.95 |
存款利息收入 | 45261.93 |
债券利息收入 | 109540390.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15079350.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15079350.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65997259.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24555401.46 |
1.管理人报酬 | 6267236.63 |
2.托管费 | 2089078.93 |
3.销售服务费 | 208928.99 |
4.交易费用 | 30409.67 |
5.利息支出 | 15400411.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15400411.66 |
6.其他费用 | 402880.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166145874.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166145874.91 |
一、收入: | 92721758.59 |
1.利息收入 | 50581186.66 |
存款利息收入 | 32169.89 |
债券利息收入 | 50530703.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4568060.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4568060.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37572511.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13432084.72 |
1.管理人报酬 | 3042468.0 |
2.托管费 | 1014155.99 |
3.销售服务费 | 101417.36 |
4.交易费用 | 15209.67 |
5.利息支出 | 8971403.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8971403.23 |
6.其他费用 | 207838.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79289673.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79289673.87 |
一、收入: | 27451961.96 |
1.利息收入 | 41430661.98 |
存款利息收入 | 1052853.26 |
债券利息收入 | 34454089.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
319559.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319559.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14298259.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5805948.8 |
1.管理人报酬 | 2826966.95 |
2.托管费 | 942322.37 |
3.销售服务费 | 125517.22 |
4.交易费用 | 25863.05 |
5.利息支出 | 1605955.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1605955.34 |
6.其他费用 | 279323.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21646013.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21646013.16 |