万家鑫瑞E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37272936.93 |
| 存出保证金 |
94444.12 |
| 交易性金融资产 |
4022366149.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4022366149.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
537540.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060913270.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1033037919.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767505.96 |
| 应付托管费 |
255835.29 |
| 应付销售服务费 |
46.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193406.24 |
| 负债合计 |
1034254713.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2945705766.25 |
| 所有者权益合计 |
3026658557.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060913270.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461971.99 |
| 结算备付金 |
346730.54 |
| 存出保证金 |
67.96 |
| 交易性金融资产 |
29163337.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29163337.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29972108.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4499162.36 |
| 应付证券清算款 |
1675.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6223.97 |
| 应付托管费 |
2074.67 |
| 应付销售服务费 |
12.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209881.15 |
| 负债合计 |
4719030.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24802054.35 |
| 所有者权益合计 |
25253077.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
29972108.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900912.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2178870501.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2178870501.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2179771413.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215489253.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501702.75 |
| 应付托管费 |
167234.24 |
| 应付销售服务费 |
267.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338749.77 |
| 负债合计 |
216497207.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943367022.79 |
| 所有者权益合计 |
1963274206.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2179771413.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134145.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24805.1 |
| 交易性金融资产 |
2169977055.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2169977055.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149987932.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2322123939.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320047578.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493238.39 |
| 应付托管费 |
164412.78 |
| 应付销售服务费 |
260.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257619.8 |
| 负债合计 |
320963110.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943366429.7 |
| 所有者权益合计 |
2001160828.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2322123939.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193587.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11386.28 |
| 交易性金融资产 |
1531647200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1531647200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23134857.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572987158.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365999251.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493237.42 |
| 应付托管费 |
164412.48 |
| 应付销售服务费 |
16453.56 |
| 应付税费 |
174836.43 |
| 应付利息 |
150731.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
367248065.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183785257.95 |
| 所有者权益合计 |
1205739092.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572987158.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1881574.77 |
| 结算备付金 |
3333.33 |
| 存出保证金 |
24544.16 |
| 交易性金融资产 |
2725044500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2725044500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42657397.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2769611349.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604268745.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551411.47 |
| 应付托管费 |
183803.83 |
| 应付销售服务费 |
18393.09 |
| 应付税费 |
140511.63 |
| 应付利息 |
219349.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
605643722.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983783949.3 |
| 所有者权益合计 |
2163967626.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2769611349.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2387556.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13169.02 |
| 交易性金融资产 |
2832995000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2832995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43818392.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2879214118.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669556395.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558393.12 |
| 应付托管费 |
186131.04 |
| 应付销售服务费 |
18625.71 |
| 应付税费 |
102592.77 |
| 应付利息 |
171182.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
670929761.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983783428.35 |
| 所有者权益合计 |
2208284356.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2879214118.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968829.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21236.94 |
| 交易性金融资产 |
2622659000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2622659000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51511985.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2676161052.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478678440.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540469.65 |
| 应付托管费 |
180156.56 |
| 应付销售服务费 |
18039.44 |
| 应付税费 |
71713.57 |
| 应付利息 |
26613.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309507.6 |
| 负债合计 |
479862454.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983826994.55 |
| 所有者权益合计 |
2196298598.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676161052.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1607476.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2602371000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2602371000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49706640.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2653685116.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499994850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
546623.26 |
| 应付托管费 |
182207.75 |
| 应付销售服务费 |
18221.05 |
| 应付税费 |
98256.53 |
| 应付利息 |
243650.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
501399878.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983737875.75 |
| 所有者权益合计 |
2152285237.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2653685116.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1979701.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7859.85 |
| 交易性金融资产 |
2388031000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2388031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45769879.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435788440.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218879471.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544872.17 |
| 应付托管费 |
181624.05 |
| 应付销售服务费 |
18162.7 |
| 应付税费 |
82793.84 |
| 应付利息 |
66252.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186486.38 |
| 负债合计 |
220003420.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983738367.13 |
| 所有者权益合计 |
2215785020.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435788440.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2884357.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2345006000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2345006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51076737.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418967245.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244989300.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551674.54 |
| 应付托管费 |
183891.54 |
| 应付销售服务费 |
18396.94 |
| 应付税费 |
71637.03 |
| 应付利息 |
411549.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
246496648.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983766409.22 |
| 所有者权益合计 |
2172470596.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418967245.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129570.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4892.05 |
| 交易性金融资产 |
2776878000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2776878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53736534.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2831748996.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744799427.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511196.55 |
| 应付托管费 |
170398.82 |
| 应付销售服务费 |
17040.17 |
| 应付税费 |
131492.15 |
| 应付利息 |
124855.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360468.6 |
| 负债合计 |
746164503.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983738473.08 |
| 所有者权益合计 |
2085584493.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2831748996.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282856.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3789.44 |
| 交易性金融资产 |
1974308160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1974308160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7920131.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23701191.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007216129.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511371.45 |
| 应付托管费 |
170457.17 |
| 应付销售服务费 |
17046.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
921196.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983738584.09 |
| 所有者权益合计 |
2006294933.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007216129.32 |
