| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1162.10 | 685.86 | 59.02% | 228.62 | 19.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 561.86 | 337.98 | 60.15% | 112.66 | 20.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1405.72 | 630.83 | 44.88% | 210.28 | 14.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 645.73 | 289.95 | 44.90% | 96.65 | 14.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21181.10 | 15822.12 | 74.70% | 5274.04 | 24.90% | 46.77 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14757.95 | 11050.31 | 74.88% | 3683.44 | 24.96% | 6.65 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30245.05 | 22635.50 | 74.84% | 7545.17 | 24.95% | 12.61 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15117.77 | 11308.49 | 74.80% | 3769.50 | 24.93% | 9.78 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30833.18 | 23063.94 | 74.80% | 7687.98 | 24.93% | 12.01 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15215.52 | 11383.09 | 74.81% | 3794.36 | 24.94% | 3.70 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 31857.86 | 23793.39 | 74.69% | 7931.13 | 24.90% | 13.24 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16286.53 | 12160.42 | 74.67% | 4053.47 | 24.89% | 10.41 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12741.77 | 9503.52 | 74.59% | 3167.84 | 24.86% | 19.98 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6021.39 | 4495.49 | 74.66% | 1498.50 | 24.89% | 5.40 | 0.09% | -- | -- |
