| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-05 |
最近一月 2024-03-12 |
最近一季 2024-01-12 |
最近半年 2023-10-12 |
最近一年 2023-04-12 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.34% | 0.90% | 1.52% | 2.81% | 0.96% | 97.15% |
| 同类排名 [债券型] |
2480 | 2443 | 2612 | 2523 | 2348 | 2623 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 1.7286 | 1.8694 | -- |
| 2024-04-03 | 1.7264 | 1.8672 | -- |
| 2024-03-29 | 1.7256 | 1.8664 | -- |
| 2024-03-22 | 1.7241 | 1.8649 | -- |
| 2024-03-15 | 1.7223 | 1.8631 | -- |
| 2024-03-08 | 1.7228 | 1.8636 | -- |
| 2024-03-01 | 1.7218 | 1.8626 | -- |
| 2024-02-26 | 1.7212 | 1.8620 | 0.02% |
| 2024-02-23 | 1.7209 | 1.8617 | 0.00% |
| 2024-02-22 | 1.7209 | 1.8617 | 0.00% |
| 2024-02-21 | 1.7209 | 1.8617 | 0.01% |
| 2024-02-20 | 1.7208 | 1.8616 | 0.01% |
| 2024-02-19 | 1.7207 | 1.8615 | 0.02% |
| 2024-02-08 | 1.7204 | 1.8612 | 0.02% |
| 2024-02-07 | 1.7201 | 1.8609 | 0.13% |
| 2024-02-06 | 1.7178 | 1.8586 | 0.05% |
| 2024-02-05 | 1.7170 | 1.8578 | 0.05% |
| 2024-02-02 | 1.7162 | 1.8570 | 0.01% |
| 2024-02-01 | 1.7161 | 1.8569 | 0.01% |
| 2024-01-31 | 1.7159 | 1.8567 | 0.02% |
| 2024-01-30 | 1.7155 | 1.8563 | 0.02% |
| 2024-01-29 | 1.7152 | 1.8560 | 0.02% |
| 2024-01-26 | 1.7149 | 1.8557 | -- |
