| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39759456.67 |
| 1.利息收入 | 17945.04 |
| 存款利息收入 | 8552.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40877850.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40877850.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136339.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8425235.02 |
| 1.管理人报酬 | 3177819.13 |
| 2.托管费 | 1059273.03 |
| 3.销售服务费 | 142.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3858616.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3858616.77 |
| 6.其他费用 | 254060.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31334221.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31334221.65 |
| 一、收入： | 22891501.26 |
| 1.利息收入 | 15082.72 |
| 存款利息收入 | 5689.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20170272.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20170272.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2706146.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3799465.95 |
| 1.管理人报酬 | 1564249.78 |
| 2.托管费 | 521416.55 |
| 3.销售服务费 | 70.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545976.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545976.18 |
| 6.其他费用 | 127372.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19092035.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19092035.31 |
| 一、收入： | 31307737.21 |
| 1.利息收入 | 96652.17 |
| 存款利息收入 | 38167.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34689183.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34689183.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3478098.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5931331.94 |
| 1.管理人报酬 | 3185870.1 |
| 2.托管费 | 1061956.62 |
| 3.销售服务费 | 140.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1330604.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330604.12 |
| 6.其他费用 | 259883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25376405.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25376405.27 |
| 一、收入： | 17941132.59 |
| 1.利息收入 | 36298.44 |
| 存款利息收入 | 16709.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18122747.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18122747.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217913.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3082187.31 |
| 1.管理人报酬 | 1569851.11 |
| 2.托管费 | 523283.66 |
| 3.销售服务费 | 68.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 811529.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811529.87 |
| 6.其他费用 | 128862.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14858945.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14858945.28 |
| 一、收入： | 42677366.52 |
| 1.利息收入 | 38452419.55 |
| 存款利息收入 | 25017.16 |
| 债券利息收入 | 38421988.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2884331.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2884331.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7109278.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7715630.61 |
| 1.管理人报酬 | 3143889.78 |
| 2.托管费 | 1047963.23 |
| 3.销售服务费 | 137.83 |
| 4.交易费用 | 22195.18 |
| 5.利息支出 | 3140497.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3140497.85 |
| 6.其他费用 | 262089.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34961735.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34961735.91 |
| 一、收入： | 20438807.9 |
| 1.利息收入 | 21764445.89 |
| 存款利息收入 | 14886.93 |
| 债券利息收入 | 21746108.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3865749.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3865749.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2540111.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4173639.33 |
| 1.管理人报酬 | 1560364.39 |
| 2.托管费 | 520121.44 |
| 3.销售服务费 | 67.93 |
| 4.交易费用 | 10850.0 |
| 5.利息支出 | 1897586.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897586.85 |
| 6.其他费用 | 130647.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16265168.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16265168.57 |
| 一、收入： | 38417098.01 |
| 1.利息收入 | 45185970.29 |
| 存款利息收入 | 35518.72 |
| 债券利息收入 | 45134076.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961769.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 961769.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7730641.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10335011.66 |
| 1.管理人报酬 | 3129390.15 |
| 2.托管费 | 1043129.98 |
| 3.销售服务费 | 136.3 |
| 4.交易费用 | 11550.0 |
| 5.利息支出 | 5763322.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5763322.22 |
| 6.其他费用 | 276555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28082086.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28082086.35 |
| 一、收入： | 23494712.84 |
| 1.利息收入 | 24406584.87 |
| 存款利息收入 | 18913.34 |
| 债券利息收入 | 24378067.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2976821.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2976821.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3888693.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5100776.87 |
| 1.管理人报酬 | 1569288.54 |
| 2.托管费 | 523096.18 |
| 3.销售服务费 | 68.22 |
| 4.交易费用 | 4975.0 |
| 5.利息支出 | 2806438.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2806438.89 |
| 6.其他费用 | 135380.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18393935.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18393935.97 |
| 一、收入： | 60212411.91 |
| 1.利息收入 | 51501089.93 |
| 存款利息收入 | 157894.22 |
| 债券利息收入 | 50895128.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3568028.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3568028.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5143293.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10452803.05 |
| 1.管理人报酬 | 3866859.39 |
| 2.托管费 | 1288953.17 |
| 3.销售服务费 | 135.49 |
| 4.交易费用 | 23025.0 |
| 5.利息支出 | 4918367.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4918367.32 |
| 6.其他费用 | 259769.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49759608.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49759608.86 |
| 一、收入： | 29905264.05 |
| 1.利息收入 | 26946321.14 |
| 存款利息收入 | 95412.78 |
| 债券利息收入 | 26467693.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120420.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120420.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2838522.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4744546.43 |
| 1.管理人报酬 | 2143875.48 |
| 2.托管费 | 714625.2 |
| 3.销售服务费 | 67.41 |
| 4.交易费用 | 15400.0 |
| 5.利息支出 | 1679734.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679734.6 |
| 6.其他费用 | 148777.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25160717.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25160717.62 |
| 一、收入： | 13916112.36 |
| 1.利息收入 | 10119004.41 |
| 存款利息收入 | 38449.65 |
| 债券利息收入 | 10062671.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322624.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322624.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3474483.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1906123.96 |
| 1.管理人报酬 | 630265.09 |
| 2.托管费 | 210088.43 |
| 3.销售服务费 | 239.36 |
| 4.交易费用 | 4950.0 |
| 5.利息支出 | 646699.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646699.42 |
| 6.其他费用 | 404553.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12009988.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12009988.4 |
| 一、收入： | 7391390.85 |
| 1.利息收入 | 4740318.11 |
| 存款利息收入 | 21717.72 |
| 债券利息收入 | 4708410.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102870.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2548202.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 786575.44 |
| 1.管理人报酬 | 307997.17 |
| 2.托管费 | 102665.75 |
| 3.销售服务费 | 150.98 |
| 4.交易费用 | 3875.0 |
| 5.利息支出 | 199559.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199559.36 |
| 6.其他费用 | 167965.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6604815.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6604815.41 |
| 一、收入： | 4453016.16 |
| 1.利息收入 | 6033776.66 |
| 存款利息收入 | 104769.38 |
| 债券利息收入 | 4993866.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4121.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4121.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1576640.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 1021269.03 |
| 1.管理人报酬 | 486903.4 |
| 2.托管费 | 162301.14 |
| 3.销售服务费 | 81.77 |
| 4.交易费用 | 1546.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3431747.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3431747.13 |
| 一、收入： | 2279654.31 |
| 1.利息收入 | 2069414.81 |
| 存款利息收入 | 87443.56 |
| 债券利息收入 | 1171707.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4121.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4121.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214360.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 384780.64 |
| 1.管理人报酬 | 179771.19 |
| 2.托管费 | 59923.75 |
| 3.销售服务费 | 32.68 |
| 4.交易费用 | 1546.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143506.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1894873.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1894873.67 |
